Rendiconto finanziario (TTM)
Taihan Textile Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8.831 | 4.286 | -2.074 | -13.038 | -3.796 | -9.440 | -11.186 | -11.596 | -7.923 | 3.218 | 17.872 | 12.609 | 6.165 | 10.550 | 7.012 | 12.845 | 13.487 | 5.228 | -10.322 | -19.351 |
| Modifica (%) | -148,53 | -148,40 | 528,50 | -70,89 | 148,72 | 18,49 | 3,67 | -31,67 | -140,61 | 455,41 | -29,45 | -51,11 | 71,13 | -33,53 | 83,19 | 5,00 | -61,24 | -297,45 | 87,47 | |
| % del flusso di cassa | 376,46 | 380,11 | 10,57 | 185,70 | 130,87 | 168,46 | -456,26 | 290,13 | 521,83 | 114,56 | -373,39 | -286,82 | -186,56 | -272,16 | -875,48 | 260,63 | 315,36 | 98,06 | -374,79 | 478,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.962 | -9.396 | -21.330 | -9.667 | -13.234 | -10.700 | -1.135 | 4.551 | 17.294 | 14.292 | 7.012 | 6.827 | 5.393 | 5.684 | 3.906 | 2.054 | -3.748 | -4.281 | -1.661 | -738 |
| Modifica (%) | 4,84 | 127,02 | -54,68 | 36,89 | -19,15 | -89,40 | -501,06 | 280,02 | -17,36 | -50,94 | -2,63 | -21,01 | 5,40 | -31,28 | -47,41 | -282,47 | 14,20 | -61,20 | -55,59 | |
| % del flusso di cassa | 382,04 | -833,34 | 108,69 | 137,70 | 456,28 | 190,94 | -46,28 | -113,86 | -1.138,94 | 508,84 | -146,50 | -155,30 | -163,20 | -146,64 | -487,72 | 41,68 | -87,65 | -80,30 | -60,31 | 18,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15.579 | 6.723 | 3.807 | 15.621 | 14.000 | 14.299 | 14.535 | 2.807 | -11.037 | -14.588 | -29.729 | -23.590 | -14.718 | -20.099 | -11.674 | -10.202 | -5.505 | 3.630 | 14.054 | 15.910 |
| Modifica (%) | -56,84 | -43,37 | 310,28 | -10,38 | 2,13 | 1,65 | -80,69 | -493,25 | 32,17 | 103,79 | -20,65 | -37,61 | 36,56 | -41,92 | -12,61 | -46,04 | -165,95 | 287,15 | 13,20 | |
| % del flusso di cassa | -664,12 | 596,30 | -19,40 | -222,49 | -482,70 | -255,16 | 592,87 | -70,22 | 726,90 | -519,39 | 621,12 | 536,59 | 445,39 | 518,52 | 1.457,55 | -207,01 | -128,72 | 68,10 | 510,31 | -393,22 |
| Flusso di cassa | -2.346 | 1.127 | -19.625 | -7.021 | -2.900 | -5.604 | 2.452 | -3.997 | -1.518 | 2.809 | -4.786 | -4.396 | -3.304 | -3.876 | -801 | 4.928 | 4.277 | 5.331 | 2.754 | -4.046 |
| Modifica (%) | -148,06 | -1.840,61 | -64,22 | -58,69 | 93,22 | -143,75 | -263,02 | -62,01 | -284,97 | -270,41 | -8,15 | -24,83 | 17,30 | -79,34 | -715,34 | -13,22 | 24,66 | -48,34 | -246,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
