Rendiconto finanziario (TTM)
JW Pharmaceutical Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 77.881 | 63.054 | 43.146 | 36.349 | 19.302 | 18.124 | 41.446 | 50.657 | 46.346 | 56.764 | 51.238 | 58.339 | 76.046 | 87.157 | 122.485 | 120.197 | 95.076 | 79.392 | 72.395 | 51.713 |
| Modifica (%) | -19,04 | -31,57 | -15,75 | -46,90 | -6,10 | 128,68 | 22,22 | -8,51 | 22,48 | -9,74 | 13,86 | 30,35 | 14,61 | 40,53 | -1,87 | -20,90 | -16,50 | -8,81 | -28,57 | |
| % del flusso di cassa | -407,72 | -200,73 | -149,88 | -115,43 | 271,56 | 79,09 | 196,85 | 211,86 | 569,94 | 10.681,09 | -510,73 | -325,07 | -3.301,60 | -484,50 | 1.343,76 | 692,08 | 1.681,51 | -1.448,93 | -8.391,62 | -232,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -60.197 | -79.427 | -35.449 | -65.216 | -41.310 | -22.869 | -75.635 | -16.173 | -21.784 | -18.919 | -48.184 | -65.600 | -64.240 | -63.780 | -21.279 | -15.502 | 36 | 14.085 | 22.857 | 17.134 |
| Modifica (%) | 31,94 | -55,37 | 83,97 | -36,66 | -44,64 | 230,73 | -78,62 | 34,69 | -13,15 | 154,68 | 36,15 | -2,07 | -0,72 | -66,64 | -27,15 | -100,23 | 39.352,18 | 62,28 | -25,04 | |
| % del flusso di cassa | 315,14 | 252,85 | 123,14 | 207,10 | -581,18 | -99,80 | -359,23 | -67,64 | -267,89 | -3.559,93 | 480,29 | 365,54 | 2.789,04 | 354,55 | -233,45 | -89,26 | 0,63 | -257,06 | -2.649,49 | -77,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36.833 | -14.009 | -35.457 | -262 | 30.807 | 27.202 | 55.241 | -11.375 | -17.976 | -36.907 | -13.375 | -10.797 | -12.125 | -41.245 | -91.919 | -87.340 | -89.518 | -100.190 | -97.029 | -91.116 |
| Modifica (%) | -61,96 | 153,10 | -99,26 | -11.857,67 | -11,70 | 103,08 | -120,59 | 58,03 | 105,32 | -63,76 | -19,28 | 12,31 | 240,16 | 122,86 | -4,98 | 2,49 | 11,92 | -3,15 | -6,09 | |
| % del flusso di cassa | 192,82 | 44,60 | 123,17 | 0,83 | 433,41 | 118,71 | 262,37 | -47,57 | -221,06 | -6.944,70 | 133,32 | 60,16 | 526,43 | 229,28 | -1.008,43 | -502,89 | -1.583,21 | 1.828,51 | 11.247,02 | 410,06 |
| Flusso di cassa | -19.102 | -31.413 | -28.787 | -31.489 | 7.108 | 22.915 | 21.055 | 23.910 | 8.132 | 531 | -10.032 | -17.946 | -2.303 | -17.989 | 9.115 | 17.368 | 5.654 | -5.479 | -863 | -22.220 |
| Modifica (%) | 64,45 | -8,36 | 9,39 | -122,57 | 222,39 | -8,12 | 13,56 | -65,99 | -93,46 | -1.987,74 | 78,89 | -87,17 | 681,01 | -150,67 | 90,54 | -67,44 | -196,91 | -84,26 | 2.475,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
