Rendiconto finanziario (TTM)
Union Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.496 | 15.846 | 13.767 | 18.747 | 13.184 | 9.523 | 6.594 | -4.254 | -3.094 | -9.624 | -10.008 | -2.816 | 133 | 12.493 | 16.884 | 21.217 | 24.505 | 20.175 | 23.577 | 21.234 |
| Modifica (%) | 2,26 | -13,12 | 36,17 | -29,67 | -27,77 | -30,76 | -164,52 | -27,27 | 211,04 | 3,99 | -71,86 | -104,72 | 9.299,21 | 35,15 | 25,66 | 15,50 | -17,67 | 16,86 | -9,94 | |
| % del flusso di cassa | 172,05 | 162,82 | 84,62 | 2.355,22 | 791,82 | -199,25 | -160,67 | 26,23 | 37,79 | 100,26 | 123,50 | -25,05 | 8,91 | 248,03 | 353,51 | -355,93 | -1.321,09 | -318,75 | -357,74 | -4.750,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20.170 | -12.329 | 4.506 | -2.751 | 973 | -1.915 | -9.959 | -18.683 | -19.845 | -29.253 | -30.225 | -18.129 | -16.899 | -6.292 | -3.422 | -7.581 | -6.829 | -7.615 | -6.353 | -4.648 |
| Modifica (%) | -38,87 | -136,55 | -161,04 | -135,38 | -296,83 | 419,99 | 87,61 | 6,22 | 47,41 | 3,32 | -40,02 | -6,79 | -62,77 | -45,62 | 121,54 | -9,93 | 11,52 | -16,57 | -26,83 | |
| % del flusso di cassa | -223,94 | -126,69 | 27,70 | -345,55 | 58,44 | 40,07 | 242,66 | 115,19 | 242,38 | 304,78 | 372,98 | -161,25 | -1.132,80 | -124,92 | -71,65 | 127,18 | 368,13 | 120,31 | 96,40 | 1.040,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13.694 | 7.486 | -896 | -13.918 | -12.214 | -13.095 | -1.630 | 6.410 | 14.165 | 29.187 | 32.402 | 31.956 | 18.949 | -1.273 | -8.732 | -19.615 | -19.506 | -19.748 | -24.426 | -17.870 |
| Modifica (%) | -45,33 | -111,97 | 1.453,24 | -12,24 | 7,21 | -87,55 | -493,15 | 120,98 | 106,05 | 11,02 | -1,38 | -40,70 | -106,72 | 585,96 | 124,64 | -0,56 | 1,24 | 23,69 | -26,84 | |
| % del flusso di cassa | 152,04 | 76,92 | -5,51 | -1.748,60 | -733,59 | 274,00 | 39,73 | -39,52 | -173,01 | -304,09 | -399,85 | 284,24 | 1.270,26 | -25,27 | -182,82 | 329,06 | 1.051,56 | 312,01 | 370,62 | 3.998,37 |
| Flusso di cassa | 9.007 | 9.732 | 16.269 | 796 | 1.665 | -4.779 | -4.104 | -16.219 | -8.188 | -9.598 | -8.104 | 11.243 | 1.492 | 5.037 | 4.776 | -5.961 | -1.855 | -6.329 | -6.591 | -447 |
| Modifica (%) | 8,05 | 67,16 | -95,11 | 109,18 | -387,05 | -14,14 | 295,22 | -49,52 | 17,23 | -15,57 | -238,74 | -86,73 | 237,64 | -5,17 | -224,81 | -68,88 | 241,22 | 4,13 | -93,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
