Rendiconto finanziario (TTM)
GAON CABLE Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31.759 | 4.027 | -4.694 | -49.456 | -54.060 | -11.283 | -23.250 | -19.215 | -4.103 | 25.465 | 2.795 | 34.202 | 25.588 | 19.383 | 76.426 | 11.297 | 34.700 | 39.268 | -36.920 | 91.431 |
| Modifica (%) | -87,32 | -216,56 | 953,69 | 9,31 | -79,13 | 106,07 | -17,35 | -78,64 | -720,56 | -89,02 | 1.123,48 | -25,19 | -24,25 | 294,29 | -85,22 | 207,17 | 13,16 | -194,02 | -347,65 | |
| % del flusso di cassa | 80,76 | 104,59 | -74,73 | 138,41 | 114,44 | -68,03 | -726,15 | -540,89 | -80,86 | 87,87 | -23,06 | 112,09 | 493,49 | 126,53 | 153,49 | -108,53 | 375,32 | -539,91 | -131,47 | 147,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18.990 | -10.280 | 6.440 | -6.562 | -5.404 | -11.167 | -12.368 | -7.896 | -5.965 | -5.427 | -4.540 | -13.092 | -14.188 | -13.426 | -13.761 | -26.124 | -25.548 | -25.597 | -20.770 | -7.031 |
| Modifica (%) | -45,86 | -162,64 | -201,90 | -17,65 | 106,66 | 10,75 | -36,16 | -24,46 | -9,01 | -16,34 | 188,34 | 8,37 | -5,37 | 2,50 | 89,84 | -2,21 | 0,19 | -18,86 | -66,15 | |
| % del flusso di cassa | -48,29 | -267,03 | 102,53 | 18,36 | 11,44 | -67,34 | -386,28 | -222,27 | -117,54 | -18,73 | 37,45 | -42,91 | -273,63 | -87,64 | -27,64 | 250,98 | -276,33 | 351,95 | -73,96 | -11,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26.558 | 10.104 | 4.541 | 20.255 | 12.211 | 39.034 | 38.819 | 30.638 | 15.071 | 8.952 | -10.369 | 9.438 | -6.116 | 9.362 | -12.873 | 4.420 | 95 | -20.943 | 85.705 | -21.884 |
| Modifica (%) | -61,96 | -55,06 | 346,03 | -39,72 | 219,68 | -0,55 | -21,07 | -50,81 | -40,60 | -215,83 | -191,01 | -164,80 | -253,07 | -237,51 | -134,33 | -97,86 | -22.239,93 | -509,22 | -125,53 | |
| % del flusso di cassa | 67,54 | 262,45 | 72,30 | -56,69 | -25,85 | 235,37 | 1.212,41 | 862,43 | 296,98 | 30,89 | 85,53 | 30,93 | -117,95 | 61,12 | -25,85 | -42,46 | 1,02 | 287,96 | 305,19 | -35,39 |
| Flusso di cassa | 39.324 | 3.850 | 6.281 | -35.731 | -47.237 | 16.584 | 3.202 | 3.553 | 5.075 | 28.980 | -12.124 | 30.513 | 5.185 | 15.318 | 49.793 | -10.409 | 9.245 | -7.273 | 28.083 | 61.841 |
| Modifica (%) | -90,21 | 63,14 | -668,92 | 32,20 | -135,11 | -80,69 | 10,95 | 42,85 | 471,05 | -141,84 | -351,67 | -83,01 | 195,43 | 225,06 | -120,90 | -188,82 | -178,67 | -486,12 | 120,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
