Rendiconto finanziario (TTM)
Daewon Kang Up Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -26.612 | 39.585 | 12.952 | 18.442 | 25.448 | 14.375 | 39.934 | 30.294 | 42.895 | 56.183 | 40.712 | 65.235 | 57.323 | 54.263 | 68.609 | 42.907 | 61.264 | 55.142 | 65.314 | 87.861 |
| Modifica (%) | -248,75 | -67,28 | 42,39 | 37,99 | -43,51 | 177,80 | -24,14 | 41,60 | 30,98 | -27,54 | 60,23 | -12,13 | -5,34 | 26,44 | -37,46 | 42,78 | -9,99 | 18,45 | 34,52 | |
| % del flusso di cassa | 640,89 | -371,00 | -130,57 | -172,56 | -239,21 | -162,56 | -4.719,69 | 139,87 | 433,68 | 149,66 | 573,25 | -272,99 | -1.742,94 | -257,89 | 544,76 | 219,21 | -592,08 | -631,22 | -278,74 | -453,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.187 | -29.195 | -46.060 | -32.314 | -28.182 | -9.013 | -1.217 | 27.553 | 27.526 | 16.218 | -2.335 | -27.178 | -31.472 | -38.857 | -53.649 | -41.583 | -77.060 | -82.821 | -78.824 | -122.161 |
| Modifica (%) | 256,60 | 57,77 | -29,84 | -12,79 | -68,02 | -86,49 | -2.363,49 | -0,10 | -41,08 | -114,40 | 1.064,10 | 15,80 | 23,47 | 38,07 | -22,49 | 85,31 | 7,48 | -4,83 | 54,98 | |
| % del flusso di cassa | 197,16 | 273,62 | 464,32 | 302,35 | 264,90 | 101,93 | 143,87 | 127,22 | 278,30 | 43,20 | -32,87 | 113,73 | 956,90 | 184,67 | -425,97 | -212,45 | 744,74 | 948,07 | 336,39 | 631,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30.593 | -19.843 | 23.633 | 4.770 | -6.265 | -14.757 | -39.309 | -37.707 | -63.380 | -34.099 | -31.537 | -61.355 | -27.670 | -37.843 | -3.788 | 16.380 | 5.084 | 20.021 | -9.919 | 19.283 |
| Modifica (%) | -164,86 | -219,10 | -79,82 | -231,33 | 135,55 | 166,37 | -4,08 | 68,09 | -46,20 | -7,51 | 94,55 | -54,90 | 36,77 | -89,99 | -532,47 | -68,96 | 293,77 | -149,54 | -294,40 | |
| % del flusso di cassa | -736,76 | 185,97 | -238,24 | -44,63 | 58,89 | 166,88 | 4.645,74 | -174,10 | -640,78 | -90,83 | -444,06 | 256,75 | 841,30 | 179,85 | -30,07 | 83,68 | -49,14 | -229,18 | 42,33 | -99,60 |
| Flusso di cassa | -4.152 | -10.670 | -9.920 | -10.687 | -10.639 | -8.843 | -846 | 21.658 | 9.891 | 37.540 | 7.102 | -23.896 | -3.289 | -21.041 | 12.594 | 19.574 | -10.347 | -8.736 | -23.432 | -19.360 |
| Modifica (%) | 156,96 | -7,03 | 7,74 | -0,46 | -16,88 | -90,43 | -2.659,70 | -54,33 | 279,54 | -81,08 | -436,47 | -86,24 | 539,76 | -159,86 | 55,41 | -152,86 | -15,57 | 168,23 | -17,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
