Rendiconto finanziario (TTM)
Ildong Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.872 | 8.242 | -10.346 | -8.876 | -3.202 | -30.545 | -26.253 | -44.481 | -80.662 | -74.589 | -78.806 | -77.597 | -83.114 | -57.771 | -43.953 | -26.839 | 30.650 | 17.314 | 25.954 | 19.238 |
| Modifica (%) | -30,58 | -225,53 | -14,21 | -63,93 | 854,06 | -14,05 | 69,43 | 81,34 | -7,53 | 5,65 | -1,53 | 7,11 | -30,49 | -23,92 | -38,94 | -214,20 | -43,51 | 49,90 | -25,88 | |
| % del flusso di cassa | -102,58 | 39,10 | -12,25 | -9,62 | -3,68 | -62,17 | 51,28 | 55,99 | 86,97 | 98,60 | 156,32 | 213,33 | 299,69 | 207,73 | 160,57 | -2.953,48 | 169,07 | 213,69 | 198,68 | 222,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28.137 | -24.693 | -36.639 | -32.379 | -45.482 | -48.872 | -52.111 | -62.772 | -40.342 | -32.505 | -5.618 | 5.053 | -17.971 | -16.342 | -23.439 | -16.699 | 4.872 | 22.450 | 32.094 | 20.402 |
| Modifica (%) | -12,24 | 48,38 | -11,63 | 40,47 | 7,45 | 6,63 | 20,46 | -35,73 | -19,43 | -82,72 | -189,94 | -455,66 | -9,07 | 43,43 | -28,76 | -129,17 | 360,84 | 42,96 | -36,43 | |
| % del flusso di cassa | 243,12 | -117,14 | -43,39 | -35,10 | -52,33 | -99,47 | 101,80 | 79,01 | 43,50 | 42,97 | 11,14 | -13,89 | 64,80 | 58,76 | 85,63 | -1.837,60 | 26,87 | 277,08 | 245,68 | 235,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.833 | 38.312 | 132.312 | 134.264 | 135.924 | 128.092 | 27.147 | 27.754 | 28.181 | 31.649 | 33.960 | 36.161 | 73.551 | 46.340 | 40.030 | 44.360 | -17.387 | -32.000 | -45.334 | -32.727 |
| Modifica (%) | 692,80 | 245,35 | 1,48 | 1,24 | -5,76 | -78,81 | 2,24 | 1,54 | 12,31 | 7,30 | 6,48 | 103,40 | -37,00 | -13,62 | 10,82 | -139,20 | 84,04 | 41,67 | -27,81 | |
| % del flusso di cassa | -41,76 | 181,75 | 156,68 | 145,56 | 156,38 | 260,71 | -53,03 | -34,93 | -30,39 | -41,84 | -67,36 | -99,41 | -265,20 | -166,63 | -146,24 | 4.881,43 | -95,91 | -394,94 | -347,04 | -378,42 |
| Flusso di cassa | -11.573 | 21.079 | 84.448 | 92.242 | 86.916 | 49.132 | -51.190 | -79.447 | -92.744 | -75.646 | -50.413 | -36.375 | -27.734 | -27.810 | -27.373 | 909 | 18.129 | 8.102 | 13.063 | 8.648 |
| Modifica (%) | -282,13 | 300,63 | 9,23 | -5,77 | -43,47 | -204,19 | 55,20 | 16,74 | -18,44 | -33,36 | -27,85 | -23,76 | 0,28 | -1,57 | -103,32 | 1.894,94 | -55,31 | 61,23 | -33,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
