Rendiconto finanziario (TTM)
Yuyu Pharma, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.576 | -2.669 | -2.560 | 1.115 | 4.699 | 4.509 | 5.739 | -1.742 | -5.813 | -6.229 | -8.346 | -11.215 | -10.972 | 421 | 4.060 | 17.073 | 28.753 | 24.950 | 25.968 | 17.394 |
| Modifica (%) | -158,33 | -4,08 | -143,56 | 321,42 | -4,06 | 27,29 | -130,35 | 233,77 | 7,16 | 33,99 | 34,37 | -2,17 | -103,84 | 864,71 | 320,51 | 68,41 | -13,23 | 4,08 | -33,02 | |
| % del flusso di cassa | 881,92 | 40,91 | 100,24 | 4,77 | 16,54 | 15,06 | 21,48 | 13,91 | 33,86 | 25,50 | 33,88 | 64,70 | 60,81 | 8,83 | 89,72 | 165,67 | 115,70 | 222,22 | 204,59 | -270,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.231 | -12.142 | -9.095 | -5.265 | -6.170 | -5.890 | -6.873 | -8.441 | -6.393 | -8.544 | -6.741 | -7.514 | -6.743 | -2.815 | -2.986 | 3 | -1.146 | -4.009 | -7.709 | -6.514 |
| Modifica (%) | 8,10 | -25,09 | -42,11 | 17,18 | -4,54 | 16,70 | 22,81 | -24,26 | 33,64 | -21,10 | 11,47 | -10,27 | -58,25 | 6,10 | -100,11 | -34.846,35 | 249,71 | 92,32 | -15,50 | |
| % del flusso di cassa | -2.164,59 | 186,12 | 356,14 | -22,50 | -21,71 | -19,67 | -25,72 | 67,40 | 37,24 | 34,98 | 27,36 | 43,35 | 37,37 | -59,06 | -65,99 | 0,03 | -4,61 | -35,70 | -60,74 | 101,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.545 | 8.511 | 9.279 | 27.698 | 29.861 | 31.313 | 28.023 | -2.370 | -5.011 | -9.083 | -9.524 | 1.953 | 318 | 7.160 | 3.998 | -6.691 | -2.869 | -9.860 | -5.819 | -17.320 |
| Modifica (%) | 12,79 | 9,03 | 198,50 | 7,81 | 4,86 | -10,51 | -108,46 | 111,43 | 81,27 | 4,85 | -120,51 | -83,74 | 2.154,73 | -44,17 | -267,39 | -57,12 | 243,68 | -40,98 | 197,64 | |
| % del flusso di cassa | 1.454,20 | -130,46 | -363,34 | 118,38 | 105,09 | 104,58 | 104,88 | 18,92 | 29,19 | 37,19 | 38,66 | -11,27 | -1,76 | 150,23 | 88,34 | -64,93 | -11,54 | -87,82 | -45,85 | 269,26 |
| Flusso di cassa | 519 | -6.523 | -2.554 | 23.398 | 28.414 | 29.941 | 26.719 | -12.523 | -17.168 | -24.425 | -24.638 | -17.334 | -18.044 | 4.766 | 4.525 | 10.305 | 24.851 | 11.228 | 12.693 | -6.433 |
| Modifica (%) | -1.357,23 | -60,85 | -1.016,20 | 21,44 | 5,37 | -10,76 | -146,87 | 37,09 | 42,27 | 0,87 | -29,65 | 4,10 | -126,42 | -5,06 | 127,73 | 141,15 | -54,82 | 13,05 | -150,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
