Rendiconto finanziario (TTM)
DL Holdings CO., LTD. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.120.381 | 1.366.185 | 855.165 | 1.092.411 | 1.029.824 | 300.778 | 76.677 | 132.357 | 224.260 | 227.911 | 137.624 | 10.559 | 212.200 | 325.036 | 492.135 | 581.171 | 346.962 | 557.104 | 536.734 | 491.616 |
| Modifica (%) | 21,94 | -37,40 | 27,74 | -5,73 | -70,79 | -74,51 | 72,62 | 69,44 | 1,63 | -39,61 | -92,33 | 1.909,68 | 53,17 | 51,41 | 18,09 | -40,30 | 60,57 | -3,66 | -8,41 | |
| % del flusso di cassa | 399,71 | -95,91 | -56,18 | -97,45 | -135,43 | 48,40 | -15,27 | -32,98 | -28,17 | -26,75 | -313,64 | -5,07 | 260,68 | -1.642,14 | 207,71 | 451,79 | -135,48 | -8.294,53 | -385,78 | 321,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.164.758 | -1.475.144 | -754.304 | -648.303 | -540.215 | -175.168 | -2.234.355 | -2.247.252 | -2.287.750 | -2.299.569 | -427.366 | -523.489 | -380.581 | -587.633 | -424.691 | -341.266 | -431.436 | -223.811 | -359.082 | -43.621 |
| Modifica (%) | 26,65 | -48,87 | -14,05 | -16,67 | -67,57 | 1.175,55 | 0,58 | 1,80 | 0,52 | -81,42 | 22,49 | -27,30 | 54,40 | -27,73 | -19,64 | 26,42 | -48,12 | 60,44 | -87,85 | |
| % del flusso di cassa | -415,54 | 103,56 | 49,55 | 57,84 | 71,04 | -28,19 | 444,90 | 560,01 | 287,40 | 269,86 | 973,96 | 251,60 | -467,53 | 2.968,83 | -179,25 | -265,29 | 168,46 | 3.332,24 | 258,09 | -28,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 328.822 | 368.863 | 63.586 | 30.175 | 434.511 | 497.735 | 1.666.226 | 1.676.822 | 1.255.866 | 1.204.548 | 219.240 | 327.811 | 244.595 | 240.970 | 161.936 | -127.132 | -163.852 | -365.546 | -331.158 | -278.521 |
| Modifica (%) | 12,18 | -82,76 | -52,55 | 1.339,99 | 14,55 | 234,76 | 0,64 | -25,10 | -4,09 | -81,80 | 49,52 | -25,39 | -1,48 | -32,80 | -178,51 | 28,88 | 123,10 | -9,41 | -15,89 | |
| % del flusso di cassa | 117,31 | -25,90 | -4,18 | -2,69 | -57,14 | 80,10 | -331,78 | -417,86 | -157,77 | -141,36 | -499,64 | -157,55 | 300,48 | -1.217,43 | 68,35 | -98,83 | 63,98 | 5.442,49 | 238,02 | -182,39 |
| Flusso di cassa | 280.302 | -1.424.372 | -1.522.182 | -1.120.939 | -760.429 | 621.407 | -502.213 | -401.289 | -796.019 | -852.120 | -43.879 | -208.068 | 81.402 | -19.793 | 236.929 | 128.636 | -256.101 | -6.717 | -139.128 | 152.707 |
| Modifica (%) | -608,16 | 6,87 | -26,36 | -32,16 | -181,72 | -180,82 | -20,10 | 98,37 | 7,05 | -94,85 | 374,18 | -139,12 | -124,32 | -1.297,01 | -45,71 | -299,09 | -97,38 | 1.971,42 | -209,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
