Rendiconto finanziario (TTM)
Yuhan Corporation - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40.572 | 28.830 | 125.628 | 16.218 | 63.556 | 99.000 | 1.983 | 146.027 | 112.004 | 99.529 | 106.904 | 48.972 | 113.301 | 144.128 | 110.014 | 100.417 | 59.730 | 54.602 | 50.842 | 63.397 |
| Modifica (%) | -28,94 | 335,75 | -87,09 | 291,89 | 55,77 | -98,00 | 7.265,71 | -23,30 | -11,14 | 7,41 | -54,19 | 131,36 | 27,21 | -23,67 | -8,72 | -40,52 | -8,59 | -6,89 | 24,69 | |
| % del flusso di cassa | 23,13 | 36,37 | -1.019,09 | -4,41 | -26,48 | -99,10 | -0,72 | 1.060,21 | 711,68 | 252,30 | 91,70 | 84,47 | 191,11 | 2.316,53 | -180,57 | 378,47 | -138,34 | 756,49 | 69,06 | 118,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 154.139 | 57.595 | -148.883 | -382.552 | -272.387 | -167.143 | -201.723 | -72.413 | -38.875 | 15.621 | 46.315 | 56.668 | -69.979 | -199.229 | -222.459 | -163.139 | -153.788 | -117.369 | -108.162 | -100.768 |
| Modifica (%) | -62,63 | -358,50 | 156,95 | -28,80 | -38,64 | 20,69 | -64,10 | -46,31 | -140,18 | 196,48 | 22,36 | -223,49 | 184,70 | 11,66 | -26,67 | -5,73 | -23,68 | -7,84 | -6,84 | |
| % del flusso di cassa | 87,89 | 72,65 | 1.207,73 | 104,09 | 113,49 | 167,31 | 73,07 | -525,75 | -247,01 | 39,60 | 39,73 | 97,75 | -118,04 | -3.202,16 | 365,12 | -614,87 | 356,19 | -1.626,13 | -146,93 | -188,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.954 | 11.688 | 23.493 | 10.601 | -21.882 | -36.533 | -73.132 | -55.170 | -58.614 | -65.542 | -29.003 | -40.275 | 24.791 | 63.247 | 55.893 | 90.025 | 55.471 | 65.836 | 127.478 | 88.238 |
| Modifica (%) | -190,23 | 101,01 | -54,88 | -306,41 | 66,96 | 100,18 | -24,56 | 6,24 | 11,82 | -55,75 | 38,86 | -161,56 | 155,12 | -11,63 | 61,07 | -38,38 | 18,69 | 93,63 | -30,78 | |
| % del flusso di cassa | -7,39 | 14,74 | -190,58 | -2,88 | 9,12 | 36,57 | 26,49 | -400,56 | -372,43 | -166,14 | -24,88 | -69,47 | 41,82 | 1.016,55 | -91,74 | 339,31 | -128,48 | 912,15 | 173,17 | 165,26 |
| Flusso di cassa | 175.386 | 79.275 | -12.328 | -367.512 | -240.004 | -99.903 | -276.061 | 13.773 | 15.738 | 39.449 | 116.583 | 57.974 | 59.286 | 6.222 | -60.927 | 26.532 | -43.176 | 7.218 | 73.615 | 53.394 |
| Modifica (%) | -54,80 | -115,55 | 2.881,23 | -34,69 | -58,37 | 176,33 | -104,99 | 14,27 | 150,66 | 195,53 | -50,27 | 2,26 | -89,51 | -1.079,27 | -143,55 | -262,73 | -116,72 | 919,92 | -27,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
