Rendiconto finanziario (TTM)
HITEJINRO Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 425.926 | 382.793 | 721.773 | -118.768 | 234.804 | 622.266 | 307.596 | 409.080 | 452.982 | -74.014 | -100.288 | 91.018 | -22.268 | 164.419 | 55.939 | 147.572 | 351.404 | 294.626 | 358.444 | 334.085 |
| Modifica (%) | -10,13 | 88,55 | -116,46 | -297,70 | 165,01 | -50,57 | 32,99 | 10,73 | -116,34 | 35,50 | -190,76 | -124,47 | -838,37 | -65,98 | 163,81 | 138,12 | -16,16 | 21,66 | -6,80 | |
| % del flusso di cassa | 80,70 | 318,24 | 225,04 | 15,04 | -64,73 | 303,08 | -181,23 | 421,86 | 300,53 | 39,35 | 40,47 | -40,14 | 7,49 | -1.781,25 | -39,21 | -322,17 | -1.149,64 | -2.213,47 | 909,68 | 2.100,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -179.416 | -141.057 | -144.219 | -135.068 | -128.893 | -316.504 | -308.758 | -147.088 | -135.351 | 5.959 | 6.332 | -152.686 | -168.786 | -157.681 | -142.735 | -188.874 | -301.858 | -254.397 | -295.869 | -261.871 |
| Modifica (%) | -21,38 | 2,24 | -6,35 | -4,57 | 145,56 | -2,45 | -52,36 | -7,98 | -104,40 | 6,26 | -2.511,45 | 10,54 | -6,58 | -9,48 | 32,32 | 59,82 | -15,72 | 16,30 | -11,49 | |
| % del flusso di cassa | -33,99 | -117,27 | -44,96 | 17,10 | 35,53 | -154,16 | 181,92 | -151,69 | -89,80 | -3,17 | -2,56 | 67,34 | 56,77 | 1.708,25 | 100,06 | 412,33 | 987,54 | 1.911,24 | -750,87 | -1.646,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 282.588 | -116.556 | -248.335 | -526.611 | -463.902 | -101.300 | -169.799 | -170.791 | -174.088 | -116.458 | -152.770 | -158.663 | -95.315 | -14.232 | -54.815 | -8.260 | -79.821 | -61.405 | -29.065 | -52.000 |
| Modifica (%) | -141,25 | 113,06 | 112,06 | -11,91 | -78,16 | 67,62 | 0,58 | 1,93 | -33,10 | 31,18 | 3,86 | -39,93 | -85,07 | 285,16 | -84,93 | 866,40 | -23,07 | -52,67 | 78,91 | |
| % del flusso di cassa | 53,54 | -96,90 | -77,43 | 66,68 | 127,89 | -49,34 | 100,04 | -176,13 | -115,50 | 61,91 | 61,65 | 69,97 | 32,06 | 154,18 | 38,43 | 18,03 | 261,14 | 461,33 | -73,76 | -326,99 |
| Flusso di cassa | 527.796 | 120.285 | 320.737 | -789.724 | -362.723 | 205.315 | -169.726 | 96.970 | 150.725 | -188.102 | -247.813 | -226.756 | -297.319 | -9.231 | -142.649 | -45.806 | -30.566 | -13.311 | 39.403 | 15.903 |
| Modifica (%) | -77,21 | 166,65 | -346,22 | -54,07 | -156,60 | -182,67 | -157,13 | 55,44 | -224,80 | 31,74 | -8,50 | 31,12 | -96,90 | 1.445,40 | -67,89 | -33,27 | -56,45 | -396,03 | -59,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
