Rendiconto finanziario (TTM)
Samyang Holdings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 192.832 | 245.488 | 273.089 | 294.812 | 277.950 | 241.428 | 201.996 | 163.953 | 87.170 | 95.654 | 149.868 | 174.586 | 274.504 | 304.984 | 270.906 | 219.568 | 248.393 | 258.896 | 191.848 | 270.492 |
| Modifica (%) | 27,31 | 11,24 | 7,95 | -5,72 | -13,14 | -16,33 | -18,83 | -46,83 | 9,73 | 56,68 | 16,49 | 57,23 | 11,10 | -11,17 | -18,95 | 13,13 | 4,23 | -25,90 | 40,99 | |
| % del flusso di cassa | -563,78 | 959,14 | 376,51 | 516,42 | 1.530,67 | -2.103,74 | -3.311,93 | 144,34 | 249,62 | 172,70 | -255,19 | -149,83 | -7.074,58 | 1.925,44 | -1.821,90 | 470,77 | 766,89 | 485,11 | 269,73 | 494,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -313.740 | -306.669 | -142.252 | -219.448 | -199.323 | -254.407 | -277.250 | -22.815 | -103.789 | -123.730 | -121.666 | -278.544 | -256.710 | -461.983 | -338.163 | -340.123 | -353.176 | -26.080 | -183.086 | -195.424 |
| Modifica (%) | -2,25 | -53,61 | 54,27 | -9,17 | 27,64 | 8,98 | -91,77 | 354,91 | 19,21 | -1,67 | 128,94 | -7,84 | 79,96 | -26,80 | 0,58 | 3,84 | -92,62 | 602,01 | 6,74 | |
| % del flusso di cassa | 917,27 | -1.198,18 | -196,12 | -384,40 | -1.097,67 | 2.216,83 | 4.545,78 | -20,09 | -297,21 | -223,39 | 207,16 | 239,05 | 6.616,01 | -2.916,62 | 2.274,22 | -729,24 | -1.090,40 | -48,87 | -257,41 | -357,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 87.139 | 88.320 | -55.831 | -16.494 | -60.255 | 141 | 68.624 | -29.860 | 47.491 | 85.468 | -86.078 | -8.844 | -15.318 | 172.079 | 51.689 | 164.060 | 135.692 | -189.761 | 52.231 | -21.960 |
| Modifica (%) | 1,36 | -163,21 | -70,46 | 265,31 | -100,23 | 48.553,07 | -143,51 | -259,04 | 79,97 | -200,71 | -89,73 | 73,20 | -1.223,41 | -69,96 | 217,40 | -17,29 | -239,85 | -127,52 | -142,04 | |
| % del flusso di cassa | -254,77 | 345,07 | -76,97 | -28,89 | -331,82 | -1,23 | -1.125,16 | -26,29 | 136,00 | 154,31 | 146,57 | 7,59 | 394,77 | 1.086,38 | -347,62 | 351,75 | 418,94 | -355,57 | 73,44 | -40,17 |
| Flusso di cassa | -34.204 | 25.595 | 72.532 | 57.088 | 18.159 | -11.476 | -6.099 | 113.588 | 34.921 | 55.387 | -58.729 | -116.522 | -3.880 | 15.840 | -14.869 | 46.641 | 32.389 | 53.368 | 71.125 | 54.662 |
| Modifica (%) | -174,83 | 183,39 | -21,29 | -68,19 | -163,20 | -46,85 | -1.962,38 | -69,26 | 58,61 | -206,03 | 98,41 | -96,67 | -508,22 | -193,87 | -413,67 | -30,56 | 64,77 | 33,27 | -23,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
