Rendiconto finanziario (TTM)
Unga Group Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.051 | 72 | -377 | -1.335 | -2.292 | -1.764 | -1.235 | 91 | 1.416 |
| Modifica (%) | -93,19 | -627,07 | 253,77 | 71,73 | -23,06 | -29,97 | -107,34 | 1.463,16 | |
| % del flusso di cassa | 122,22 | -9,10 | 156,53 | 197,84 | 206,82 | 261,08 | 508,82 | 62,78 | 266,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -134 | -518 | -346 | -407 | -467 | -356 | -245 | -213 | -182 |
| Modifica (%) | 287,71 | -33,08 | 17,38 | 14,81 | -23,76 | -31,17 | -12,92 | -14,84 | |
| % del flusso di cassa | -15,53 | 65,83 | 143,70 | 60,26 | 42,12 | 52,68 | 100,90 | -147,78 | -34,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -59 | -332 | 551 | 1.135 | 1.719 | 1.476 | 1.232 | 262 | -708 |
| Modifica (%) | 461,86 | -265,98 | 105,95 | 51,44 | -14,16 | -16,49 | -78,73 | -370,05 | |
| % del flusso di cassa | -6,88 | 42,24 | -228,70 | -168,27 | -155,13 | -218,49 | -507,76 | 181,69 | -133,26 |
| Flusso di cassa | 860 | -786 | -241 | -675 | -1.108 | -676 | -243 | 144 | 531 |
| Modifica (%) | -191,48 | -69,35 | 179,90 | 64,27 | -39,05 | -64,07 | -159,45 | 268,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
