Rendiconto finanziario (TTM)
Sasini PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 496 | 334 | 171 | 468 | 1.484 | -283 | -725 | -1.166 | 325 | -365 | -1.055 |
| Modifica (%) | -32,76 | -48,71 | 173,22 | 217,29 | -119,10 | 155,67 | 60,89 | -127,90 | -212,20 | 189,13 | |
| % del flusso di cassa | 301,87 | 251,45 | 169,40 | 204,88 | 556,97 | 130,46 | 158,60 | 167,37 | 557,58 | -215,50 | -376,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -176 | -140 | -105 | -111 | -880 | 305 | 262 | 220 | -75 | -41 | -7 |
| Modifica (%) | -20,16 | -25,24 | 5,59 | 694,84 | -134,64 | -13,99 | -16,27 | -134,07 | -45,46 | -83,34 | |
| % del flusso di cassa | -106,84 | -105,67 | -103,76 | -48,50 | -330,29 | -140,30 | -57,38 | -31,51 | -128,20 | -24,09 | -2,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -156 | -59 | 38 | -144 | -382 | -221 | 6 | 234 | -192 | 619 | 1.431 |
| Modifica (%) | -62,01 | -163,24 | -483,86 | 165,23 | -42,12 | -102,82 | 3.652,23 | -182,23 | -422,25 | 131,03 | |
| % del flusso di cassa | -95,03 | -44,72 | 37,15 | -63,12 | -143,45 | 101,82 | -1,36 | -33,54 | -329,37 | 365,63 | 510,24 |
| Flusso di cassa | 164 | 133 | 101 | 228 | 266 | -217 | -457 | -697 | 58 | 169 | 280 |
| Modifica (%) | -19,27 | -23,87 | 125,91 | 16,71 | -181,55 | 110,32 | 52,45 | -108,37 | 190,29 | 65,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
