Rendiconto finanziario (TTM)
Nation Media Group PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 772 | 418 | 732 | 1.004 | 1.204 | 1.447 | 955 | 462 | 226 | -10 | -5 | 1 | -171 | -342 | -326 | -306 | -405 | -508 | -516 | -526 |
| Modifica (%) | -45,81 | 75,04 | 37,13 | 19,99 | 20,15 | -34,02 | -51,56 | -51,14 | -104,65 | -54,29 | -118,75 | -19.072,22 | 100,53 | -4,79 | -6,17 | 32,35 | 25,36 | 1,77 | 1,74 | |
| % del flusso di cassa | 450,04 | 136,99 | 157,30 | 160,50 | 172,90 | 188,47 | 303,79 | -332,18 | -126,51 | 4,82 | -2,05 | 0,13 | -66,22 | 200,59 | 75,96 | 44,48 | 75,75 | 133,13 | 94,05 | 73,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 81 | 24 | -39 | -101 | -131 | -161 | -180 | -199 | -5 | 188 | 577 | 966 | 854 | 742 | 613 | 484 | 447 | 411 | 149 | -113 |
| Modifica (%) | -70,97 | -264,19 | 160,90 | 29,82 | 22,97 | 11,65 | 10,43 | -97,34 | -3.654,72 | 206,26 | 67,35 | -11,60 | -13,12 | -17,36 | -21,01 | -7,59 | -8,22 | -63,71 | -175,57 | |
| % del flusso di cassa | 47,42 | 7,73 | -8,33 | -16,17 | -18,84 | -21,02 | -57,34 | 142,96 | 2,97 | -86,42 | 246,37 | 140,68 | 331,05 | -434,45 | -142,79 | -70,39 | -83,70 | -107,71 | -27,13 | 15,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -704 | -162 | -258 | -312 | -413 | -556 | -479 | -401 | -407 | -413 | -416 | -419 | -572 | -725 | -777 | -832 | -535 | -234 | -184 | -134 |
| Modifica (%) | -76,92 | 58,93 | 20,81 | 32,42 | 34,66 | -13,91 | -16,16 | 1,45 | 1,42 | 0,79 | 0,78 | 36,46 | 26,72 | 7,12 | 7,12 | -35,69 | -56,18 | -21,36 | -27,17 | |
| % del flusso di cassa | -410,47 | -53,21 | -55,48 | -49,86 | -59,28 | -72,42 | -152,32 | 288,29 | 227,94 | 189,40 | -177,69 | -61,10 | -221,95 | 424,84 | 180,99 | 121,00 | 100,13 | 61,52 | 33,58 | 18,73 |
| Flusso di cassa | 171 | 305 | 465 | 625 | 696 | 768 | 314 | -139 | -179 | -218 | 234 | 686 | 258 | -171 | -429 | -688 | -534 | -381 | -549 | -717 |
| Modifica (%) | 78,01 | 52,44 | 34,40 | 11,39 | 10,22 | -59,07 | -144,30 | 28,30 | 22,06 | -207,43 | 193,08 | -62,43 | -166,20 | 151,44 | 60,23 | -22,28 | -28,67 | 44,07 | 30,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
