Rendiconto finanziario (TTM)
Diamond Trust Bank Kenya Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10.984 | -6.120 | -29.736 | -46.453 | -55.663 | -44.603 | -53.219 | -34.305 | 56.967 | 72.132 |
| Modifica (%) | -44,28 | 385,89 | 56,22 | 19,83 | -19,87 | 19,32 | -35,54 | -266,06 | 26,62 | |
| % del flusso di cassa | -88,11 | -47,77 | -1.333,24 | 373,29 | 1.587,46 | -1.587,30 | -156,47 | -88,10 | -1.306,46 | 340,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.630 | -1.909 | -693 | -1.218 | -2.295 | -2.260 | -2.776 | -2.656 | -2.439 | -1.657 |
| Modifica (%) | 17,15 | -63,72 | 75,78 | 88,49 | -1,51 | 22,83 | -4,34 | -8,17 | -32,04 | |
| % del flusso di cassa | -13,07 | -14,90 | -31,05 | 9,78 | 65,45 | -80,44 | -8,16 | -6,82 | 55,93 | -7,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23.408 | 19.171 | 31.718 | 34.282 | 55.605 | 50.844 | 88.538 | 82.133 | -58.117 | -52.841 |
| Modifica (%) | -18,10 | 65,45 | 8,08 | 62,20 | -8,56 | 74,14 | -7,23 | -170,76 | -9,08 | |
| % del flusso di cassa | 187,78 | 149,63 | 1.422,10 | -275,49 | -1.585,80 | 1.809,37 | 260,32 | 210,92 | 1.332,85 | -249,24 |
| Flusso di cassa | 12.466 | 12.812 | 2.230 | -12.444 | -3.506 | 2.810 | 34.011 | 38.940 | -4.360 | 21.201 |
| Modifica (%) | 2,78 | -82,59 | -657,94 | -71,82 | -180,14 | 1.110,36 | 14,49 | -111,20 | -586,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
