Rendiconto finanziario (TTM)
East African Cables PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -517 | 264 | 188 | 83 | 166 | 248 | 238 | 227 | 269 | 310 | 431 | 551 | 592 | 634 |
| Modifica (%) | -151,04 | -28,75 | -55,76 | 98,91 | 49,73 | -4,13 | -4,30 | 18,21 | 15,40 | 38,79 | 27,95 | 7,48 | 6,96 | |
| % del flusso di cassa | -16.831,60 | -861,47 | -201,13 | 254,68 | 601,74 | 1.109,30 | -29.530,06 | -949,35 | -632,67 | -508,36 | -697,03 | -881,18 | -1.969,15 | 26.631,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -7 | 102 | 52 | 3 | -0 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 69,09 | 368,92 | -1.571,14 | -48,51 | -94,20 | -114,34 | 797,48 | -25,33 | -33,92 | 16,80 | 14,39 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -28,41 | 4,82 | 7,40 | 311,70 | 190,64 | 13,61 | 54,16 | 16,33 | 6,87 | 3,16 | 3,65 | 4,13 | 8,58 | -108,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 521 | -293 | -275 | -152 | -191 | -229 | -238 | -248 | -308 | -369 | -490 | -611 | -620 | -629 |
| Modifica (%) | -156,25 | -6,30 | -44,53 | 24,99 | 19,99 | 4,13 | 3,97 | 24,62 | 19,76 | 32,70 | 24,64 | 1,44 | 1,42 | |
| % del flusso di cassa | 16.960,01 | 956,66 | 293,73 | -466,38 | -692,38 | -1.022,90 | 29.575,90 | 1.033,02 | 725,79 | 605,19 | 793,38 | 977,06 | 2.060,57 | -26.422,74 |
| Flusso di cassa | 3 | -31 | -94 | 33 | 28 | 22 | -1 | -24 | -43 | -61 | -62 | -63 | -30 | 2 |
| Modifica (%) | -1.097,20 | 205,17 | -134,94 | -15,81 | -18,78 | -103,60 | 2.876,65 | 77,38 | 43,62 | 1,22 | 1,21 | -51,90 | -107,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
