Rendiconto finanziario (TTM)
Morito Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.462 | 3.367 | 2.644 | 1.316 | 850 | 1.849 | 4.399 | 5.540 | 4.620 | 3.653 |
| Modifica (%) | 36,76 | -21,47 | -50,23 | -35,41 | 117,53 | 137,91 | 25,94 | -16,61 | -20,93 | |
| % del flusso di cassa | 404,93 | 333,04 | 273,14 | -629,67 | -136,44 | 244,90 | 168,35 | 145,33 | 188,57 | -83,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -795 | -401 | 133 | -135 | 181 | 77 | 394 | 638 | -5.184 |
| Modifica (%) | 4.868,75 | -49,56 | -133,17 | -201,50 | -234,07 | -57,46 | 411,69 | 61,93 | -912,54 | |
| % del flusso di cassa | -2,63 | -78,64 | -41,43 | -63,64 | 21,67 | 23,97 | 2,95 | 10,34 | 26,04 | 118,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.878 | -1.647 | -1.380 | -1.871 | -1.916 | -1.438 | -1.983 | -2.493 | -2.680 | -2.763 |
| Modifica (%) | -12,30 | -16,21 | 35,58 | 2,41 | -24,95 | 37,90 | 25,72 | 7,50 | 3,10 | |
| % del flusso di cassa | -308,88 | -162,91 | -142,56 | 895,22 | 307,54 | -190,46 | -75,89 | -65,40 | -109,39 | 63,37 |
| Flusso di cassa | 608 | 1.011 | 968 | -209 | -623 | 755 | 2.613 | 3.812 | 2.450 | -4.360 |
| Modifica (%) | 66,28 | -4,25 | -121,59 | 198,09 | -221,19 | 246,09 | 45,89 | -35,73 | -277,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
