Rendiconto finanziario (TTM)
Ohba Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.363 | 1.994 | 1.188 | -345 | 557 | 2.294 | 1.121 | -346 | -425 | -510 |
| Modifica (%) | 46,29 | -40,42 | -129,04 | -261,45 | 311,85 | -51,13 | -130,87 | 22,83 | 20,00 | |
| % del flusso di cassa | 1.975,36 | 299,85 | -458,69 | 32,98 | 156,90 | 102,00 | -5.095,45 | 31,77 | 590,28 | 35,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -351 | -847 | -641 | -178 | -99 | 573 | 444 | -164 | -108 | -119 |
| Modifica (%) | 141,31 | -24,32 | -72,23 | -44,38 | -678,79 | -22,51 | -136,94 | -34,15 | 10,19 | |
| % del flusso di cassa | -508,70 | -127,37 | 247,49 | 17,02 | -27,89 | 25,48 | -2.018,18 | 15,06 | 150,00 | 8,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -943 | -481 | -804 | -521 | -101 | -619 | -1.588 | -578 | 462 | -797 |
| Modifica (%) | -48,99 | 67,15 | -35,20 | -80,61 | 512,87 | 156,54 | -63,60 | -179,93 | -272,51 | |
| % del flusso di cassa | -1.366,67 | -72,33 | 310,42 | 49,81 | -28,45 | -27,52 | 7.218,18 | 53,08 | -641,67 | 55,85 |
| Flusso di cassa | 69 | 665 | -259 | -1.046 | 355 | 2.249 | -22 | -1.089 | -72 | -1.427 |
| Modifica (%) | 863,77 | -138,95 | 303,86 | -133,94 | 533,52 | -100,98 | 4.850,00 | -93,39 | 1.881,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
