Rendiconto finanziario (TTM)
Tanseisha Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.150 | 3.431 | -994 | -898 | 1.810 | 2.821 | 2.781 | 1.113 | 1.018 |
| Modifica (%) | -44,21 | -128,97 | -9,66 | -301,56 | 55,86 | -1,42 | -59,98 | -8,54 | |
| % del flusso di cassa | 150,33 | 140,61 | 61,02 | 41,34 | -293,83 | 783,61 | 291,51 | 727,45 | 199,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 59 | 929 | 823 | -3 | -1.075 | -1.069 | -379 | 532 | 944 |
| Modifica (%) | 1.474,58 | -11,41 | -100,36 | 35.733,33 | -0,56 | -64,55 | -240,37 | 77,44 | |
| % del flusso di cassa | 1,44 | 38,07 | -50,52 | 0,14 | 174,51 | -296,94 | -39,73 | 347,71 | 185,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.118 | -1.918 | -1.449 | -1.258 | -1.364 | -1.434 | -1.469 | -1.495 | -1.464 |
| Modifica (%) | -9,44 | -24,45 | -13,18 | 8,43 | 5,13 | 2,44 | 1,77 | -2,07 | |
| % del flusso di cassa | -51,77 | -78,61 | 88,95 | 57,92 | 221,43 | -398,33 | -153,98 | -977,12 | -287,06 |
| Flusso di cassa | 4.091 | 2.440 | -1.629 | -2.172 | -616 | 360 | 954 | 153 | 510 |
| Modifica (%) | -40,36 | -166,76 | 33,33 | -71,64 | -158,44 | 165,00 | -83,96 | 233,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
