Rendiconto finanziario (TTM)
NSW Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.632 | 2.634 | 1.998 | 2.311 | 3.098 | 3.484 | 3.732 | 3.610 | 2.494 | 2.586 | 1.998 | 3.213 | 4.193 | 4.312 | 5.051 | 3.924 | 3.092 | 3.449 | 3.849 | 4.101 |
| Modifica (%) | -27,48 | -24,15 | 15,67 | 34,05 | 12,46 | 7,12 | -3,27 | -30,91 | 3,69 | -22,74 | 60,81 | 30,50 | 2,84 | 17,14 | -22,31 | -21,20 | 11,55 | 11,60 | 6,55 | |
| % del flusso di cassa | 136,49 | 172,27 | 223,24 | 179,70 | 155,84 | 144,93 | 133,62 | 147,23 | 238,66 | 282,93 | 1.141,71 | 231,82 | -70,88 | -77,04 | -111,26 | -65,14 | 31,30 | 39,02 | 43,47 | 49,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -516 | -586 | -583 | -440 | -525 | -488 | -344 | -419 | -714 | -865 | -1.010 | -1.006 | -9.286 | -9.017 | -8.703 | -8.697 | 8.035 | 6.805 | 6.407 | 5.379 |
| Modifica (%) | 13,57 | -0,51 | -24,53 | 19,32 | -7,05 | -29,51 | 21,80 | 70,41 | 21,15 | 16,76 | -0,40 | 823,06 | -2,90 | -3,48 | -0,07 | -192,39 | -15,31 | -5,85 | -16,04 | |
| % del flusso di cassa | -19,39 | -38,33 | -65,14 | -34,21 | -26,41 | -20,30 | -12,32 | -17,09 | -68,33 | -94,64 | -577,14 | -72,58 | 156,96 | 161,10 | 191,70 | 144,37 | 81,34 | 76,99 | 72,36 | 65,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -451 | -521 | -520 | -593 | -594 | -600 | -607 | -754 | -756 | -827 | -818 | -820 | -818 | -893 | -894 | -1.262 | -1.266 | -1.413 | -1.414 | -1.268 |
| Modifica (%) | 15,52 | -0,19 | 14,04 | 0,17 | 1,01 | 1,17 | 24,22 | 0,27 | 9,39 | -1,09 | 0,24 | -0,24 | 9,17 | 0,11 | 41,16 | 0,32 | 11,61 | 0,07 | -10,33 | |
| % del flusso di cassa | -16,95 | -34,07 | -58,10 | -46,11 | -29,88 | -24,96 | -21,73 | -30,75 | -72,34 | -90,48 | -467,43 | -59,16 | 13,83 | 15,95 | 19,69 | 20,95 | -12,82 | -15,99 | -15,97 | -15,44 |
| Flusso di cassa | 2.661 | 1.529 | 895 | 1.286 | 1.988 | 2.404 | 2.793 | 2.452 | 1.045 | 914 | 175 | 1.386 | -5.916 | -5.597 | -4.540 | -6.024 | 9.878 | 8.839 | 8.854 | 8.210 |
| Modifica (%) | -42,54 | -41,47 | 43,69 | 54,59 | 20,93 | 16,18 | -12,21 | -57,38 | -12,54 | -80,85 | 692,00 | -526,84 | -5,39 | -18,89 | 32,69 | -263,98 | -10,52 | 0,17 | -7,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
