Rendiconto finanziario (TTM)
Toyo Tec Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.963 | 1.273 | 1.583 | 783 | 85 | 1.495 | 2.534 | 1.900 | 1.860 | 2.861 |
| Modifica (%) | -35,15 | 24,35 | -50,54 | -89,14 | 1.658,82 | 69,50 | -25,02 | -2,11 | 53,82 | |
| % del flusso di cassa | 233,69 | 282,26 | -189,35 | 745,71 | 20,00 | 4.671,88 | -448,50 | -19.000,00 | 300,48 | 343,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.170 | -1.398 | -2.063 | 203 | 806 | -1.327 | -2.187 | -3.049 | -4.844 | -4.452 |
| Modifica (%) | -35,58 | 47,57 | -109,84 | 297,04 | -264,64 | 64,81 | 39,41 | 58,87 | -8,09 | |
| % del flusso di cassa | -258,33 | -309,98 | 246,77 | 193,33 | 189,65 | -4.146,88 | 387,08 | 30.490,00 | -782,55 | -535,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.046 | 576 | -358 | -881 | -464 | -135 | -913 | 1.138 | 3.602 | 2.422 |
| Modifica (%) | -44,93 | -162,15 | 146,09 | -47,33 | -70,91 | 576,30 | -224,64 | 216,52 | -32,76 | |
| % del flusso di cassa | 124,52 | 127,72 | 42,82 | -839,05 | -109,18 | -421,88 | 161,59 | -11.380,00 | 581,91 | 291,11 |
| Flusso di cassa | 840 | 451 | -836 | 105 | 425 | 32 | -565 | -10 | 619 | 832 |
| Modifica (%) | -46,31 | -285,37 | -112,56 | 304,76 | -92,47 | -1.865,62 | -98,23 | -6.290,00 | 34,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
