Rendiconto finanziario (TTM)
M H Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -54 | 72 | 32 | 26 | 60 | 73 | 34 | 47 | 64 | 29 |
| Modifica (%) | -233,33 | -55,56 | -18,75 | 130,77 | 21,67 | -53,42 | 38,24 | 36,17 | -54,69 | |
| % del flusso di cassa | -56,25 | 69,90 | 139,13 | 52,00 | 122,45 | 214,71 | -566,67 | -1.566,67 | 3.200,00 | -100,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 78 | 37 | -43 | 23 | 30 | 6 | 1 | -46 | -57 | -10 |
| Modifica (%) | -52,56 | -216,22 | -153,49 | 30,43 | -80,00 | -83,33 | -4.700,00 | 23,91 | -82,46 | |
| % del flusso di cassa | 81,25 | 35,92 | -186,96 | 46,00 | 61,22 | 17,65 | -16,67 | 1.533,33 | -2.850,00 | 34,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 71 | -6 | 33 | 0 | -41 | -45 | -41 | -4 | -4 | -47 |
| Modifica (%) | -108,45 | -650,00 | -100,00 | -∞ | 9,76 | -8,89 | -90,24 | -0,00 | 1.075,00 | |
| % del flusso di cassa | 73,96 | -5,83 | 143,48 | 0,00 | -83,67 | -132,35 | 683,33 | 133,33 | -200,00 | 162,07 |
| Flusso di cassa | 96 | 103 | 23 | 50 | 49 | 34 | -6 | -3 | 2 | -29 |
| Modifica (%) | 7,29 | -77,67 | 117,39 | -2,00 | -30,61 | -117,65 | -50,00 | -166,67 | -1.550,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
