Rendiconto finanziario (TTM)
Daito Koun Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.181 | 1.044 | 1.003 | 825 | 173 | 796 | 1.351 | 1.035 | 1.022 | 919 |
| Modifica (%) | -11,60 | -3,93 | -17,75 | -79,03 | 360,12 | 69,72 | -23,39 | -1,26 | -10,08 | |
| % del flusso di cassa | 165,87 | 201,93 | 160,74 | 170,81 | -44,13 | 288,41 | 186,60 | 113,86 | 82,69 | -111,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -265 | -304 | -177 | -149 | -363 | -287 | -152 | -207 | -261 | -1.526 |
| Modifica (%) | 14,72 | -41,78 | -15,82 | 143,62 | -20,94 | -47,04 | 36,18 | 26,09 | 484,67 | |
| % del flusso di cassa | -37,22 | -58,80 | -28,37 | -30,85 | 92,60 | -103,99 | -20,99 | -22,77 | -21,12 | 184,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -203 | -223 | -208 | -200 | -226 | -249 | -476 | 71 | 452 | -218 |
| Modifica (%) | 9,85 | -6,73 | -3,85 | 13,00 | 10,18 | 91,16 | -114,92 | 536,62 | -148,23 | |
| % del flusso di cassa | -28,51 | -43,13 | -33,33 | -41,41 | 57,65 | -90,22 | -65,75 | 7,81 | 36,57 | 26,39 |
| Flusso di cassa | 712 | 517 | 624 | 483 | -392 | 276 | 724 | 909 | 1.236 | -826 |
| Modifica (%) | -27,39 | 20,70 | -22,60 | -181,16 | -170,41 | 162,32 | 25,55 | 35,97 | -166,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
