Rendiconto finanziario (TTM)
Nareru Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.314 | 2.208 | 2.065 | 2.125 | 2.310 | 2.529 | 2.887 |
| Modifica (%) | -4,57 | -6,49 | 2,92 | 8,69 | 9,47 | 14,16 | |
| % del flusso di cassa | 128,63 | 245,07 | 247,45 | 1.228,88 | 533,49 | 269,69 | 244,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 22 | -93 | -50 | -71 | -6 | -31 | -86 |
| Modifica (%) | -524,95 | -46,71 | 41,84 | -91,51 | 421,98 | 174,59 | |
| % del flusso di cassa | 1,22 | -10,38 | -5,97 | -40,86 | -1,39 | -3,34 | -7,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -536 | -1.213 | -1.181 | -1.882 | -1.870 | -1.688 | -1.742 |
| Modifica (%) | 126,24 | -2,64 | 59,38 | -0,62 | -9,75 | 3,22 | |
| % del flusso di cassa | -29,79 | -134,58 | -141,48 | -1.088,02 | -431,87 | -179,99 | -147,25 |
| Flusso di cassa | 1.799 | 901 | 834 | 173 | 433 | 938 | 1.183 |
| Modifica (%) | -49,91 | -7,39 | -79,28 | 150,38 | 116,55 | 26,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
