Rendiconto finanziario (TTM)
Okayamaken Freight Transportation Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.955 | 3.110 | 2.862 | 2.204 | 2.815 | 2.880 | 2.201 | 1.964 | 2.204 | 2.592 |
| Modifica (%) | 5,25 | -7,97 | -22,99 | 27,72 | 2,31 | -23,58 | -10,77 | 12,22 | 17,60 | |
| % del flusso di cassa | 1.211,07 | 603,88 | 1.022,14 | -742,09 | 801,99 | 740,36 | -485,87 | -340,97 | 480,17 | 289,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.478 | -1.617 | -1.983 | -2.090 | -4.819 | -4.288 | 660 | -1 | -2.284 | -1.802 |
| Modifica (%) | 9,40 | 22,63 | 5,40 | 130,57 | -11,02 | -115,39 | -100,15 | 228.300,00 | -21,10 | |
| % del flusso di cassa | -605,74 | -313,98 | -708,21 | 703,70 | -1.372,93 | -1.102,31 | -145,70 | 0,17 | -497,60 | -201,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.232 | -976 | -598 | -412 | 2.354 | 1.798 | -3.315 | -2.539 | 541 | 104 |
| Modifica (%) | -20,78 | -38,73 | -31,10 | -671,36 | -23,62 | -284,37 | -23,41 | -121,31 | -80,78 | |
| % del flusso di cassa | -504,92 | -189,51 | -213,57 | 138,72 | 670,66 | 462,21 | 731,79 | 440,80 | 117,86 | 11,63 |
| Flusso di cassa | 244 | 515 | 280 | -297 | 351 | 389 | -453 | -576 | 459 | 894 |
| Modifica (%) | 111,07 | -45,63 | -206,07 | -218,18 | 10,83 | -216,45 | 27,15 | -179,69 | 94,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
