Rendiconto finanziario (TTM)
Taiho Transportation Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-20 |
2021 03-20 |
2021 09-20 |
2022 03-20 |
2022 09-20 |
2023 03-20 |
2023 09-20 |
2024 03-20 |
2024 09-20 |
2025 03-20 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 293 | 427 | 276 | 383 | 399 | 444 | 588 | 444 | 496 | 401 |
| Modifica (%) | 45,73 | -35,36 | 38,77 | 4,18 | 11,28 | 32,43 | -24,49 | 11,71 | -19,15 | |
| % del flusso di cassa | -1.046,43 | 331,01 | 124,89 | 122,76 | 420,00 | 336,36 | 317,84 | 704,76 | 246,77 | 440,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -958 | -14 | 229 | 204 | -37 | -46 | -137 | -114 | -31 | -52 |
| Modifica (%) | -98,54 | -1.735,71 | -10,92 | -118,14 | 24,32 | 197,83 | -16,79 | -72,81 | 67,74 | |
| % del flusso di cassa | 3.421,43 | -10,85 | 103,62 | 65,38 | -38,95 | -34,85 | -74,05 | -180,95 | -15,42 | -57,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 637 | -283 | -283 | -274 | -265 | -265 | -265 | -265 | -262 | -257 |
| Modifica (%) | -144,43 | -0,00 | -3,18 | -3,28 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -1,13 | -1,91 | |
| % del flusso di cassa | -2.275,00 | -219,38 | -128,05 | -87,82 | -278,95 | -200,76 | -143,24 | -420,63 | -130,35 | -282,42 |
| Flusso di cassa | -28 | 129 | 221 | 312 | 95 | 132 | 185 | 63 | 201 | 91 |
| Modifica (%) | -560,71 | 71,32 | 41,18 | -69,55 | 38,95 | 40,15 | -65,95 | 219,05 | -54,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
