Rendiconto finanziario (TTM)
San-Ai Obbli Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10.990 | 9.014 | 10.070 | 10.548 | 14.603 | 18.921 | 24.417 | 27.222 | 24.359 | 6.484 | 3.636 | 938 | 9.392 |
| Modifica (%) | -182,02 | 11,72 | 4,75 | 38,44 | 29,57 | 29,05 | 11,49 | -10,52 | -73,38 | -43,92 | -74,20 | 901,28 | |
| % del flusso di cassa | 50,60 | -1.050,58 | 898,31 | 689,86 | 309,12 | 216,24 | 274,81 | 410,40 | 327,41 | -61,89 | -31,05 | -7,16 | -79,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.166 | -4.415 | -4.472 | -3.297 | -2.936 | -3.252 | -5.068 | -8.710 | -5.132 | -6.081 | -3.031 | -2.526 | -10.116 |
| Modifica (%) | -28,40 | 1,29 | -26,27 | -10,95 | 10,76 | 55,84 | 71,86 | -41,08 | 18,49 | -50,16 | -16,66 | 300,48 | |
| % del flusso di cassa | 28,39 | 514,57 | -398,93 | -215,63 | -62,15 | -37,17 | -57,04 | -131,31 | -68,98 | 58,04 | 25,88 | 19,29 | 85,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.561 | -5.458 | -4.479 | -5.721 | -6.941 | -6.918 | -10.462 | -11.877 | -11.785 | -10.878 | -12.313 | -11.505 | -11.112 |
| Modifica (%) | 19,67 | -17,94 | 27,73 | 21,32 | -0,33 | 51,23 | 13,53 | -0,77 | -7,70 | 13,19 | -6,56 | -3,42 | |
| % del flusso di cassa | 21,00 | 636,13 | -399,55 | -374,17 | -146,93 | -79,06 | -117,75 | -179,06 | -158,40 | 103,83 | 105,14 | 87,88 | 93,89 |
| Flusso di cassa | -21.718 | -858 | 1.121 | 1.529 | 4.724 | 8.750 | 8.885 | 6.633 | 7.440 | -10.477 | -11.711 | -13.092 | -11.835 |
| Modifica (%) | -96,05 | -230,65 | 36,40 | 208,96 | 85,22 | 1,54 | -25,35 | 12,17 | -240,82 | 11,78 | 11,79 | -9,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
