Rendiconto finanziario (TTM)
Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.277 | 648 | 578 | -510 | 1.238 | 1.589 | 380 | -1.010 | 96 | -798 |
| Modifica (%) | -150,74 | -10,80 | -188,24 | -342,75 | 28,35 | -76,09 | -365,79 | -109,50 | -931,25 | |
| % del flusso di cassa | 130,97 | -111,15 | 134,11 | -305,39 | 173,39 | 468,73 | -169,64 | 135,75 | 11,07 | -58,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -764 | -7 | 835 | 951 | 39 | -37 | 333 | 353 | 1.323 | 245 |
| Modifica (%) | -99,08 | -12.028,57 | 13,89 | -95,90 | -194,87 | -1.000,00 | 6,01 | 274,79 | -81,48 | |
| % del flusso di cassa | 78,36 | 1,20 | 193,74 | 569,46 | 5,46 | -10,91 | -148,66 | -47,45 | 152,60 | 17,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 842 | -1.449 | -1.382 | -628 | -1.261 | -1.673 | -1.238 | -498 | -769 | 1.120 |
| Modifica (%) | -272,09 | -4,62 | -54,56 | 100,80 | 32,67 | -26,00 | -59,77 | 54,42 | -245,64 | |
| % del flusso di cassa | -86,36 | 248,54 | -320,65 | -376,05 | -176,61 | -493,51 | 552,68 | 66,94 | -88,70 | 81,51 |
| Flusso di cassa | -975 | -583 | 431 | 167 | 714 | 339 | -224 | -744 | 867 | 1.374 |
| Modifica (%) | -40,21 | -173,93 | -61,25 | 327,54 | -52,52 | -166,08 | 232,14 | -216,53 | 58,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
