Rendiconto finanziario (TTM)
OUG Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.635 | 2.569 | -303 | -602 | -3.172 | 682 | 7.176 | 2.007 | 1.529 | 2.716 |
| Modifica (%) | -44,57 | -111,79 | 98,68 | 426,91 | -121,50 | 952,20 | -72,03 | -23,82 | 77,63 | |
| % del flusso di cassa | -555,76 | -3.293,59 | -7.575,00 | -114,45 | -334,25 | 470,34 | 1.029,56 | -647,42 | -150,05 | 752,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.135 | -1.098 | -1.067 | -1.354 | -1.387 | -936 | -954 | -1.204 | -197 | -417 |
| Modifica (%) | -3,26 | -2,82 | 26,90 | 2,44 | -32,52 | 1,92 | 26,21 | -83,64 | 111,68 | |
| % del flusso di cassa | 136,09 | 1.407,69 | -26.675,00 | -257,41 | -146,15 | -645,52 | -136,87 | 388,39 | 19,33 | -115,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.336 | -1.549 | 1.375 | 2.483 | 5.508 | 399 | -5.523 | -1.113 | -2.353 | -1.938 |
| Modifica (%) | -64,28 | -188,77 | 80,58 | 121,83 | -92,76 | -1.484,21 | -79,85 | 111,41 | -17,64 | |
| % del flusso di cassa | 519,90 | 1.985,90 | 34.375,00 | 472,05 | 580,40 | 275,17 | -792,40 | 359,03 | 230,91 | -536,84 |
| Flusso di cassa | -834 | -78 | 4 | 526 | 949 | 145 | 697 | -310 | -1.019 | 361 |
| Modifica (%) | -90,65 | -105,13 | 13.050,00 | 80,42 | -84,72 | 380,69 | -144,48 | 228,71 | -135,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
