Rendiconto finanziario (TTM)
Shofu Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.393 | 2.829 | 3.573 | 3.736 | 3.642 | 3.170 | 2.900 | 3.089 | 2.921 | 3.447 |
| Modifica (%) | 18,22 | 26,30 | 4,56 | -2,52 | -12,96 | -8,52 | 6,52 | -5,44 | 18,01 | |
| % del flusso di cassa | 328,26 | 135,55 | 196,00 | 196,53 | 166,00 | 509,65 | -276,98 | 1.600,52 | 261,97 | 332,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.631 | -4.081 | -1.189 | -1.288 | -1.239 | -1.290 | -1.708 | -1.295 | -752 | -914 |
| Modifica (%) | -11,88 | -70,86 | 8,33 | -3,80 | 4,12 | 32,40 | -24,18 | -41,93 | 21,54 | |
| % del flusso di cassa | -635,25 | -195,54 | -65,22 | -67,75 | -56,47 | -207,40 | 163,13 | -670,98 | -67,44 | -88,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.987 | 3.023 | -1.014 | -1.074 | -1.067 | -1.457 | -2.387 | -2.096 | -1.388 | -1.783 |
| Modifica (%) | 1,21 | -133,54 | 5,92 | -0,65 | 36,55 | 63,83 | -12,19 | -33,78 | 28,46 | |
| % del flusso di cassa | 409,74 | 144,85 | -55,62 | -56,50 | -48,63 | -234,24 | 227,98 | -1.086,01 | -124,48 | -171,94 |
| Flusso di cassa | 729 | 2.087 | 1.823 | 1.901 | 2.194 | 622 | -1.047 | 193 | 1.115 | 1.037 |
| Modifica (%) | 186,28 | -12,65 | 4,28 | 15,41 | -71,65 | -268,33 | -118,43 | 477,72 | -7,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
