Rendiconto finanziario (TTM)
3-D Matrix, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.525 | -3.249 | -2.759 | -2.903 | -4.293 | -4.585 | -3.166 | -1.899 | -1.841 | -1.714 |
| Modifica (%) | 28,67 | -15,08 | 5,22 | 47,88 | 6,80 | -30,95 | -40,02 | -3,05 | -6,90 | |
| % del flusso di cassa | -272,38 | -4.112,66 | -267,34 | -169,77 | 853,48 | 273,40 | 785,61 | -989,06 | -3.229,82 | -793,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -145 | -160 | -82 | -79 | -98 | -81 | -36 | -29 | -27 | -33 |
| Modifica (%) | 10,34 | -48,75 | -3,66 | 24,05 | -17,35 | -55,56 | -19,44 | -6,90 | 22,22 | |
| % del flusso di cassa | -15,64 | -202,53 | -7,95 | -4,62 | 19,48 | 4,83 | 8,93 | -15,10 | -47,37 | -15,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.602 | 3.462 | 3.846 | 4.663 | 3.812 | 2.955 | 2.785 | 2.062 | 1.907 | 2.013 |
| Modifica (%) | -3,89 | 11,09 | 21,24 | -18,25 | -22,48 | -5,75 | -25,96 | -7,52 | 5,56 | |
| % del flusso di cassa | 388,57 | 4.382,28 | 372,67 | 272,69 | -757,85 | -176,21 | -691,07 | 1.073,96 | 3.345,61 | 931,94 |
| Flusso di cassa | 927 | 79 | 1.032 | 1.710 | -503 | -1.677 | -403 | 192 | 57 | 216 |
| Modifica (%) | -91,48 | 1.206,33 | 65,70 | -129,42 | 233,40 | -75,97 | -147,64 | -70,31 | 278,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
