Rendiconto finanziario (TTM)
Central Forest Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.044 | 1.078 | 3.175 | 2.896 | 1.337 | 2.586 | 2.520 | 2.707 | 2.698 | 599 |
| Modifica (%) | -47,26 | 194,53 | -8,79 | -53,83 | 93,42 | -2,55 | 7,42 | -0,33 | -77,80 | |
| % del flusso di cassa | 186,84 | -552,82 | 155,26 | 150,21 | 368,32 | 291,54 | 495,09 | 208,71 | 159,83 | -78,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -494 | -843 | -613 | -421 | -423 | -751 | -1.077 | -828 | 366 | 19 |
| Modifica (%) | 70,65 | -27,28 | -31,32 | 0,48 | 77,54 | 43,41 | -23,12 | -144,20 | -94,81 | |
| % del flusso di cassa | -45,16 | 432,31 | -29,98 | -21,84 | -116,53 | -84,67 | -211,59 | -63,84 | 21,68 | -2,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -456 | -431 | -515 | -544 | -550 | -947 | -932 | -579 | -1.376 | -1.383 |
| Modifica (%) | -5,48 | 19,49 | 5,63 | 1,10 | 72,18 | -1,58 | -37,88 | 137,65 | 0,51 | |
| % del flusso di cassa | -41,68 | 221,03 | -25,18 | -28,22 | -151,52 | -106,76 | -183,10 | -44,64 | -81,52 | 181,02 |
| Flusso di cassa | 1.094 | -195 | 2.045 | 1.928 | 363 | 887 | 509 | 1.297 | 1.688 | -764 |
| Modifica (%) | -117,82 | -1.148,72 | -5,72 | -81,17 | 144,35 | -42,62 | 154,81 | 30,15 | -145,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
