Rendiconto finanziario (TTM)
G-7 Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.684 | 9.314 | 6.265 | 5.633 | 4.929 | 3.959 | 6.915 | 7.392 | 6.894 | 7.508 |
| Modifica (%) | 39,35 | -32,74 | -10,09 | -12,50 | -19,68 | 74,67 | 6,90 | -6,74 | 8,91 | |
| % del flusso di cassa | -404,60 | -4.435,24 | 453,66 | 728,72 | 1.314,40 | -294,57 | 524,26 | 509,79 | 812,97 | -2.317,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.957 | -2.974 | -3.370 | -3.245 | -2.706 | -3.308 | -3.830 | -4.002 | -8.462 | -8.835 |
| Modifica (%) | 0,57 | 13,32 | -3,71 | -16,61 | 22,25 | 15,78 | 4,49 | 111,44 | 4,41 | |
| % del flusso di cassa | 179,00 | 1.416,19 | -244,03 | -419,79 | -721,60 | 246,13 | -290,37 | -276,00 | -997,88 | 2.726,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.376 | -6.555 | -1.519 | -1.618 | -1.854 | -1.996 | -1.768 | -1.944 | 2.411 | 999 |
| Modifica (%) | 21,93 | -76,83 | 6,52 | 14,59 | 7,66 | -11,42 | 9,95 | -224,02 | -58,56 | |
| % del flusso di cassa | 325,42 | 3.121,43 | -109,99 | -209,31 | -494,40 | 148,51 | -134,04 | -134,07 | 284,32 | -308,33 |
| Flusso di cassa | -1.652 | -210 | 1.381 | 773 | 375 | -1.344 | 1.319 | 1.450 | 848 | -324 |
| Modifica (%) | -87,29 | -757,62 | -44,03 | -51,49 | -458,40 | -198,14 | 9,93 | -41,52 | -138,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
