Rendiconto finanziario (TTM)
Doshisha Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.812 | 9.132 | 8.855 | 8.735 | 7.159 | 5.495 | 5.007 | 5.976 | 5.216 | 6.632 | 7.121 | 7.089 | 5.510 | 6.359 | 5.377 | 7.310 | 9.173 | 7.592 | 7.468 | 5.944 |
| Modifica (%) | 16,90 | -3,03 | -1,36 | -18,04 | -23,24 | -8,88 | 19,35 | -12,72 | 27,15 | 7,37 | -0,45 | -22,27 | 15,41 | -15,44 | 35,95 | 25,49 | -17,24 | -1,63 | -20,41 | |
| % del flusso di cassa | 532,15 | 273,66 | 85,80 | 172,66 | 161,75 | 289,36 | 705,21 | 408,20 | 618,01 | 226,66 | 175,48 | 223,49 | 416,79 | 261,04 | 347,58 | -809,52 | 415,82 | -162,08 | -79,71 | -57,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -627 | -630 | -483 | -420 | -481 | -975 | -1.032 | -981 | -936 | -393 | -304 | -1.473 | -1.711 | -1.345 | -1.309 | 861 | 1.347 | -3.964 | -8.727 | -14.684 |
| Modifica (%) | 0,48 | -23,33 | -13,04 | 14,52 | 102,70 | 5,85 | -4,94 | -4,59 | -58,01 | -22,65 | 384,54 | 16,16 | -21,39 | -2,68 | -165,78 | 56,45 | -394,28 | 120,16 | 68,26 | |
| % del flusso di cassa | -42,71 | -18,88 | -4,68 | -8,30 | -10,87 | -51,34 | -145,35 | -67,01 | -110,90 | -13,43 | -7,49 | -46,44 | -129,43 | -55,21 | -84,62 | -95,35 | 61,06 | 84,63 | 93,15 | 142,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.701 | -5.116 | 1.884 | -3.364 | -2.365 | -2.798 | -3.424 | -3.775 | -3.776 | -3.488 | -2.860 | -2.576 | -2.578 | -2.737 | -2.726 | -9.278 | -8.242 | -8.463 | -8.124 | -1.317 |
| Modifica (%) | -10,26 | -136,83 | -278,56 | -29,70 | 18,31 | 22,37 | 10,25 | 0,03 | -7,63 | -18,00 | -9,93 | 0,08 | 6,17 | -0,40 | 240,35 | -11,17 | 2,68 | -4,01 | -83,79 | |
| % del flusso di cassa | -388,35 | -153,31 | 18,25 | -66,50 | -53,43 | -147,34 | -482,25 | -257,86 | -447,39 | -119,21 | -70,48 | -81,21 | -195,01 | -112,36 | -176,21 | 1.027,46 | -373,62 | 180,68 | 86,71 | 12,80 |
| Flusso di cassa | 1.468 | 3.337 | 10.321 | 5.059 | 4.426 | 1.899 | 710 | 1.464 | 844 | 2.926 | 4.058 | 3.172 | 1.322 | 2.436 | 1.547 | -903 | 2.206 | -4.684 | -9.369 | -10.293 |
| Modifica (%) | 127,32 | 209,29 | -50,98 | -12,51 | -57,09 | -62,61 | 106,20 | -42,35 | 246,68 | 38,69 | -21,83 | -58,32 | 84,27 | -36,49 | -158,37 | -344,30 | -312,33 | 100,02 | 9,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
