Rendiconto finanziario (TTM)
Honda Motor Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.071.353 | 1.200.208 | 1.072.379 | 1.151.400 | 868.576 | 1.193.991 | 1.679.622 | 2.290.496 | 2.722.870 | 2.444.574 | 2.129.022 | 1.707.017 | 1.167.640 | 837.985 | 747.278 | 469.893 | 436.017 | 478.883 | 292.152 | 459.074 |
| Modifica (%) | 12,03 | -10,65 | 7,37 | -24,56 | 37,47 | 40,67 | 36,37 | 18,88 | -10,22 | -12,91 | -19,82 | -31,60 | -28,23 | -10,82 | -37,12 | -7,21 | 9,83 | -38,99 | 57,14 | |
| % del flusso di cassa | 169,96 | 278,17 | 1.251,80 | -1.103,87 | -250,99 | -653,03 | 183,18 | 203,30 | 206,89 | 270,23 | 1.662,22 | 376,60 | 231,14 | 111,82 | 64,89 | 52,57 | 239,86 | 77,67 | -68,62 | -47,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -547.150 | -847.172 | -796.881 | -816.277 | -720.346 | -514.984 | -376.056 | -525.625 | -577.998 | -578.968 | -678.060 | -526.358 | -538.534 | -634.790 | -867.267 | -933.284 | -1.097.247 | -962.620 | -941.966 | -959.447 |
| Modifica (%) | 54,83 | -5,94 | 2,43 | -11,75 | -28,51 | -26,98 | 39,77 | 9,96 | 0,17 | 17,12 | -22,37 | 2,31 | 17,87 | 36,62 | 7,61 | 17,57 | -12,27 | -2,15 | 1,86 | |
| % del flusso di cassa | -86,80 | -196,35 | -930,21 | 782,58 | 208,16 | 281,66 | -41,01 | -46,65 | -43,92 | -64,00 | -529,39 | -116,12 | -106,61 | -84,71 | -75,31 | -104,41 | -603,63 | -156,13 | 221,24 | 99,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 170.950 | 194.230 | -283.980 | -536.781 | -620.808 | -1.057.629 | -615.718 | -1.084.165 | -1.355.791 | -1.242.392 | -1.468.359 | -873.778 | -272.546 | 353.128 | 918.646 | 1.015.359 | 993.200 | 814.787 | 280.477 | -126.589 |
| Modifica (%) | 13,62 | -246,21 | 89,02 | 15,65 | 70,36 | -41,78 | 76,08 | 25,05 | -8,36 | 18,19 | -40,49 | -68,81 | -229,57 | 160,15 | 10,53 | -2,18 | -17,96 | -65,58 | -145,13 | |
| % del flusso di cassa | 27,12 | 45,02 | -331,49 | 514,62 | 179,39 | 578,45 | -67,15 | -96,23 | -103,02 | -137,34 | -1.146,41 | -192,77 | -53,95 | 47,12 | 79,77 | 113,59 | 546,39 | 132,15 | -65,88 | 13,14 |
| Flusso di cassa | 630.367 | 431.465 | 85.667 | -104.306 | -346.057 | -182.838 | 916.911 | 1.126.671 | 1.316.071 | 904.636 | 128.083 | 453.269 | 505.165 | 749.388 | 1.151.551 | 893.869 | 181.776 | 616.550 | -425.770 | -963.506 |
| Modifica (%) | -31,55 | -80,15 | -221,76 | 231,77 | -47,17 | -601,49 | 22,88 | 16,81 | -31,26 | -85,84 | 253,89 | 11,45 | 48,35 | 53,67 | -22,38 | -79,66 | 239,18 | -169,06 | 126,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
