Rendiconto finanziario (TTM)
Yutaka Giken Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.588 | 15.431 | 16.151 | 17.676 | 8.949 | -6.715 | 12.142 | 22.169 | 18.794 | 18.775 | 4.063 | 1.551 | 10.491 | 20.052 | 22.350 | 19.481 | 11.131 | 7.396 | 3.822 | 6.763 |
| Modifica (%) | 79,68 | 4,67 | 9,44 | -49,37 | -175,04 | -280,82 | 82,58 | -15,22 | -0,10 | -78,36 | -61,83 | 576,40 | 91,14 | 11,46 | -12,84 | -42,86 | -33,55 | -48,32 | 76,95 | |
| % del flusso di cassa | 707,41 | 284,18 | 174,08 | 3.101,05 | -849,05 | 59,13 | 149,38 | 223,86 | 190,36 | 219,80 | -51,45 | -109,38 | 218,20 | 203,80 | 153,37 | 164,54 | 1.232,67 | 844,29 | -61,84 | -127,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.621 | -6.746 | -8.691 | -9.001 | -7.769 | -7.063 | -3.947 | -3.339 | -2.678 | -1.471 | -2.813 | -2.942 | -2.734 | -3.979 | -3.105 | -3.194 | -3.475 | -2.816 | -3.478 | -3.913 |
| Modifica (%) | 1,89 | 28,83 | 3,57 | -13,69 | -9,09 | -44,12 | -15,40 | -19,80 | -45,07 | 91,23 | 4,59 | -7,07 | 45,54 | -21,97 | 2,87 | 8,80 | -18,96 | 23,51 | 12,51 | |
| % del flusso di cassa | -545,39 | -124,24 | -93,67 | -1.579,12 | 737,10 | 62,19 | -48,56 | -33,72 | -27,12 | -17,22 | 35,62 | 207,48 | -56,86 | -40,44 | -21,31 | -26,98 | -384,83 | -321,46 | 56,28 | 73,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -647 | -2.837 | -625 | -10.212 | -4.336 | -3 | -2.793 | -10.959 | -8.383 | -8.775 | -7.681 | -292 | -3.488 | -7.513 | -6.633 | -7.002 | -7.196 | -6.301 | -6.488 | -5.974 |
| Modifica (%) | 338,49 | -77,97 | 1.533,92 | -57,54 | -99,93 | 93.000,00 | 292,37 | -23,51 | 4,68 | -12,47 | -96,20 | 1.094,52 | 115,40 | -11,71 | 5,56 | 2,77 | -12,44 | 2,97 | -7,92 | |
| % del flusso di cassa | -53,29 | -52,25 | -6,74 | -1.791,58 | 411,39 | 0,03 | -34,36 | -110,66 | -84,91 | -102,73 | 97,26 | 20,59 | -72,55 | -76,36 | -45,52 | -59,14 | -796,90 | -719,29 | 104,98 | 112,80 |
| Flusso di cassa | 1.214 | 5.430 | 9.278 | 570 | -1.054 | -11.357 | 8.128 | 9.903 | 9.873 | 8.542 | -7.897 | -1.418 | 4.808 | 9.839 | 14.573 | 11.840 | 903 | 876 | -6.180 | -5.296 |
| Modifica (%) | 347,28 | 70,87 | -93,86 | -284,91 | 977,51 | -171,57 | 21,84 | -0,30 | -13,48 | -192,45 | -82,04 | -439,07 | 104,64 | 48,11 | -18,75 | -92,37 | -2,99 | -805,48 | -14,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
