Rendiconto finanziario (TTM)
Nissan Motor Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.332.551 | 1.338.599 | 1.322.789 | 1.513.982 | 907.091 | 970.002 | 847.187 | 809.961 | 1.046.115 | 1.000.484 | 1.221.051 | 1.182.382 | 979.256 | 961.244 | 960.899 | 571.476 | 479.134 | 503.673 | 753.687 | 923.061 |
| Modifica (%) | 0,45 | -1,18 | 14,45 | -40,09 | 6,94 | -12,66 | -4,39 | 29,16 | -4,36 | 22,05 | -3,17 | -17,18 | -1,84 | -0,04 | -40,53 | -16,16 | 5,12 | 49,64 | 22,47 | |
| % del flusso di cassa | 117,83 | 181,06 | 338,27 | 341,98 | -95,86 | -263,06 | -351,04 | -186,52 | 1.128,29 | -923,16 | 550,78 | 298,96 | 38.890,23 | 1.229,95 | 859,33 | -299,80 | -443,54 | 151,28 | 1.056,96 | 190,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -701.504 | -406.049 | -369.121 | -242.258 | -389.585 | -371.305 | -146.835 | -129.909 | 101.171 | -122.458 | -447.041 | -609.553 | -794.755 | -815.202 | -812.664 | -798.004 | -858.574 | -899.055 | -971.227 | -1.038.931 |
| Modifica (%) | -42,12 | -9,09 | -34,37 | 60,81 | -4,69 | -60,45 | -11,53 | -177,88 | -221,04 | 265,06 | 36,35 | 30,38 | 2,57 | -0,31 | -1,80 | 7,59 | 4,71 | 8,03 | 6,97 | |
| % del flusso di cassa | -62,03 | -54,92 | -94,39 | -54,72 | 41,17 | 100,70 | 60,84 | 29,92 | 109,12 | 112,99 | -201,65 | -154,12 | -31.562,95 | -1.043,08 | -726,77 | 418,63 | 794,79 | -270,03 | -1.362,04 | -214,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 524.506 | -163.464 | -639.692 | -942.984 | -1.583.278 | -1.117.100 | -1.092.645 | -1.363.734 | -1.357.877 | -1.214.016 | -670.607 | -250.859 | -204.425 | -115.153 | -131.551 | -57.638 | 243.122 | 638.343 | 263.251 | 701.089 |
| Modifica (%) | -131,17 | 291,34 | 47,41 | 67,90 | -29,44 | -2,19 | 24,81 | -0,43 | -10,59 | -44,76 | -62,59 | -18,51 | -43,67 | 14,24 | -56,19 | -521,81 | 162,56 | -58,76 | 166,32 | |
| % del flusso di cassa | 46,38 | -22,11 | -163,59 | -213,00 | 167,32 | 302,95 | 452,75 | 314,04 | -1.464,54 | 1.120,19 | -302,49 | -63,43 | -8.118,55 | -147,34 | -117,65 | 30,24 | -225,06 | 191,73 | 369,18 | 144,58 |
| Flusso di cassa | 1.130.907 | 739.293 | 391.045 | 442.714 | -946.268 | -368.735 | -241.334 | -434.250 | 92.717 | -108.376 | 221.695 | 395.503 | 2.518 | 78.153 | 111.819 | -190.621 | -108.025 | 332.943 | 71.307 | 484.907 |
| Modifica (%) | -34,63 | -47,11 | 13,21 | -313,74 | -61,03 | -34,55 | 79,94 | -121,35 | -216,89 | -304,56 | 78,40 | -99,36 | 3.003,77 | 43,08 | -270,47 | -43,33 | -408,21 | -78,58 | 580,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
