Rendiconto finanziario (TTM)
ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28.700 | 28.398 | 31.304 | 31.165 | 33.423 |
| Modifica (%) | -1,05 | 10,23 | -0,44 | 7,25 | |
| % del flusso di cassa | -173,93 | -103,43 | -89,41 | 415,70 | 226,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -36.042 | -45.536 | -55.996 | -4.959 | 625 |
| Modifica (%) | 26,34 | 22,97 | -91,14 | -112,60 | |
| % del flusso di cassa | 218,42 | 165,85 | 159,94 | -66,15 | 4,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.159 | -10.318 | -10.319 | -18.709 | -19.311 |
| Modifica (%) | 12,65 | 0,01 | 81,31 | 3,22 | |
| % del flusso di cassa | 55,51 | 37,58 | 29,47 | -249,55 | -131,04 |
| Flusso di cassa | -16.501 | -27.456 | -35.011 | 7.497 | 14.737 |
| Modifica (%) | 66,39 | 27,52 | -121,41 | 96,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
