Rendiconto finanziario (TTM)
Yamae Group Holdings Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.380 | 5.167 | 8.317 | 13.750 | 29.007 | 23.936 | 3.422 | 25.932 |
| Modifica (%) | -19,01 | 60,96 | 65,32 | 110,96 | -17,48 | -85,70 | 657,80 | |
| % del flusso di cassa | 522,09 | -69,32 | 643,23 | 322,69 | 604,19 | 94,87 | 23,18 | -1.809,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6.882 | -2.185 | 833 | -22.055 | -25.126 | -36.813 | -34.419 | -18.977 |
| Modifica (%) | -131,75 | -138,12 | -2.747,66 | 13,92 | 46,51 | -6,50 | -44,86 | |
| % del flusso di cassa | 563,18 | 29,31 | 64,42 | -517,60 | -523,35 | -145,91 | -233,19 | 1.324,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.040 | -10.436 | -7.950 | 12.620 | 982 | 38.178 | 45.782 | -8.379 |
| Modifica (%) | -13,32 | -23,82 | -258,74 | -92,22 | 3.787,78 | 19,92 | -118,30 | |
| % del flusso di cassa | -985,27 | 140,01 | -614,85 | 296,17 | 20,45 | 151,32 | 310,18 | 584,72 |
| Flusso di cassa | 1.222 | -7.454 | 1.293 | 4.261 | 4.801 | 25.230 | 14.760 | -1.433 |
| Modifica (%) | -709,98 | -117,35 | 229,54 | 12,67 | 425,52 | -41,50 | -109,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
