Rendiconto finanziario (TTM)
INCLUSIVE Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -27 | 70 | 113 | 55 | 48 | -87 | 88 | 170 | -102 |
| Modifica (%) | -359,26 | 61,43 | -51,33 | -12,73 | -281,25 | -201,15 | 93,18 | -160,00 | |
| % del flusso di cassa | -5,81 | -25,09 | -27,97 | 28,21 | 8,97 | 54,38 | 20,71 | 26,11 | 185,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -248 | -406 | -838 | -1.467 | -579 | 159 | 468 | 556 | 80 |
| Modifica (%) | 63,71 | 106,40 | 75,06 | -60,53 | -127,46 | 194,34 | 18,80 | -85,61 | |
| % del flusso di cassa | -53,33 | 145,52 | 207,43 | -752,31 | -108,22 | -99,38 | 110,12 | 85,41 | -145,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 740 | 56 | 321 | 1.617 | 1.070 | -233 | -138 | -72 | -16 |
| Modifica (%) | -92,43 | 473,21 | 403,74 | -33,83 | -121,78 | -40,77 | -47,83 | -77,78 | |
| % del flusso di cassa | 159,14 | -20,07 | -79,46 | 829,23 | 200,00 | 145,62 | -32,47 | -11,06 | 29,09 |
| Flusso di cassa | 465 | -279 | -404 | 195 | 535 | -160 | 425 | 651 | -55 |
| Modifica (%) | -160,00 | 44,80 | -148,27 | 174,36 | -129,91 | -365,62 | 53,18 | -108,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
