Rendiconto finanziario (TTM)
MITSUI E&S Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12.529 | 7.478 | -1.410 | -20.265 | -26.299 | -15.043 | -37.905 | -34.435 | -469 | 2.550 | 12.339 | 14.852 | 31.776 |
| Modifica (%) | -159,69 | -118,86 | 1.337,23 | 29,78 | -42,80 | 151,98 | -9,15 | -98,64 | -643,71 | 383,88 | 20,37 | 113,95 | |
| % del flusso di cassa | -137,50 | 39,80 | 8,19 | 23,94 | 42,98 | 204,67 | 951,43 | 346,05 | -6,55 | 238,10 | 594,94 | -10.608,57 | 551,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 54.473 | 21.115 | 9.394 | -70.923 | -65.162 | -2.999 | -6.277 | -354 | 68.683 | 67.779 | 62.903 | 60.902 | -3.213 |
| Modifica (%) | -61,24 | -55,51 | -854,98 | -8,12 | -95,40 | 109,30 | -94,36 | -19.501,98 | -1,32 | -7,19 | -3,18 | -105,28 | |
| % del flusso di cassa | 597,82 | 112,37 | -54,54 | 83,77 | 106,50 | 40,80 | 157,56 | 3,56 | 958,59 | 6.328,57 | 3.032,93 | -43.501,43 | -55,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -29.437 | -6.813 | -31.782 | 806 | 28.318 | 9.515 | 39.585 | 24.110 | -62.124 | -70.193 | -73.298 | -76.566 | -22.685 |
| Modifica (%) | -76,86 | 366,49 | -102,54 | 3.413,40 | -66,40 | 316,03 | -39,09 | -357,67 | 12,99 | 4,42 | 4,46 | -70,37 | |
| % del flusso di cassa | -323,06 | -36,26 | 184,51 | -0,95 | -46,28 | -129,46 | -993,60 | -242,29 | -867,05 | -6.553,97 | -3.534,14 | 54.690,00 | -393,84 |
| Flusso di cassa | 9.112 | 18.791 | -17.225 | -84.664 | -61.185 | -7.350 | -3.984 | -9.951 | 7.165 | 1.071 | 2.074 | -140 | 5.760 |
| Modifica (%) | 106,22 | -191,67 | 391,52 | -27,73 | -87,99 | -45,80 | 149,77 | -172,00 | -85,05 | 93,65 | -106,75 | -4.214,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
