Rendiconto finanziario (TTM)
AOI Electronics Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.019 | 4.575 | 4.353 | 4.031 | 2.723 | 3.588 | 3.530 | 2.705 | 1.827 | 1.450 |
| Modifica (%) | -8,85 | -4,85 | -7,40 | -32,45 | 31,77 | -1,62 | -23,37 | -32,46 | -20,63 | |
| % del flusso di cassa | -5.121,43 | 435,30 | 617,45 | 5.758,57 | -295,02 | -231,19 | -282,40 | -107,98 | -57,60 | -22,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.100 | -2.450 | -2.525 | -2.683 | -2.200 | -3.850 | -4.192 | -2.964 | -2.210 | -7.852 |
| Modifica (%) | -40,24 | 3,06 | 6,26 | -18,00 | 75,00 | 8,88 | -29,29 | -25,44 | 255,29 | |
| % del flusso di cassa | 4.183,67 | -233,11 | -358,16 | -3.832,86 | 238,35 | 248,07 | 335,36 | 118,32 | 69,67 | 123,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.052 | -1.092 | -1.269 | -1.592 | -1.862 | -1.418 | -608 | -2.266 | -2.689 | 92 |
| Modifica (%) | 3,80 | 16,21 | 25,45 | 16,96 | -23,85 | -57,12 | 272,70 | 18,67 | -103,42 | |
| % del flusso di cassa | 1.073,47 | -103,90 | -180,00 | -2.274,29 | 201,73 | 91,37 | 48,64 | 90,46 | 84,77 | -1,45 |
| Flusso di cassa | -98 | 1.051 | 705 | 70 | -923 | -1.552 | -1.250 | -2.505 | -3.172 | -6.355 |
| Modifica (%) | -1.172,45 | -32,92 | -90,07 | -1.418,57 | 68,15 | -19,46 | 100,40 | 26,63 | 100,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
