Rendiconto finanziario (TTM)
TOA Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.637 | 5.290 | 5.763 | 1.632 | -1.053 | 583 | 2.659 | 5.074 | 4.876 | 5.619 |
| Modifica (%) | 100,61 | 8,94 | -71,68 | -164,52 | -155,37 | 356,09 | 90,82 | -3,90 | 15,24 | |
| % del flusso di cassa | -84,09 | 3.306,25 | 297,83 | 163,86 | 80,20 | -20,35 | -247,12 | -1.652,77 | -2.754,80 | 302,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.637 | -2.072 | -2.273 | -752 | -1.277 | -2.787 | -1.381 | -928 | -1.524 | -2.403 |
| Modifica (%) | 26,57 | 9,70 | -66,92 | 69,81 | 118,25 | -50,45 | -32,80 | 64,22 | 57,68 | |
| % del flusso di cassa | 52,20 | -1.295,00 | -117,47 | -75,50 | 97,26 | 97,28 | 128,35 | 302,28 | 861,02 | -129,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.105 | -3.055 | -2.115 | -458 | -205 | -1.442 | -2.969 | -5.226 | -4.319 | -2.085 |
| Modifica (%) | -25,58 | -30,77 | -78,35 | -55,24 | 603,41 | 105,89 | 76,02 | -17,36 | -51,72 | |
| % del flusso di cassa | 130,90 | -1.909,38 | -109,30 | -45,98 | 15,61 | 50,33 | 275,93 | 1.702,28 | 2.440,11 | -112,16 |
| Flusso di cassa | -3.136 | 160 | 1.935 | 996 | -1.313 | -2.865 | -1.076 | -307 | -177 | 1.859 |
| Modifica (%) | -105,10 | 1.109,38 | -48,53 | -231,83 | 118,20 | -62,44 | -71,47 | -42,35 | -1.150,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
