Rendiconto finanziario (TTM)
Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 312 | 558 | 684 | 1.219 | 1.782 | 1.711 | 1.575 | 1.630 | 1.352 | 1.199 |
| Modifica (%) | 78,85 | 22,58 | 78,22 | 46,19 | -3,98 | -7,95 | 3,49 | -17,06 | -11,32 | |
| % del flusso di cassa | 34,29 | 34,49 | 200,59 | 1.007,44 | 186,99 | 209,68 | 417,77 | -355,12 | -202,70 | -516,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -524 | -186 | -130 | -161 | -176 | -204 | -172 | -163 | -100 | -216 |
| Modifica (%) | -64,50 | -30,11 | 23,85 | 9,32 | 15,91 | -15,69 | -5,23 | -38,65 | 116,00 | |
| % del flusso di cassa | -57,58 | -11,50 | -38,12 | -133,06 | -18,47 | -25,00 | -45,62 | 35,51 | 14,99 | 93,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.099 | 1.210 | -273 | -1.056 | -857 | -874 | -1.187 | -2.143 | -1.980 | -1.152 |
| Modifica (%) | 10,10 | -122,56 | 286,81 | -18,84 | 1,98 | 35,81 | 80,54 | -7,61 | -41,82 | |
| % del flusso di cassa | 120,77 | 74,78 | -80,06 | -872,73 | -89,93 | -107,11 | -314,85 | 466,88 | 296,85 | 496,55 |
| Flusso di cassa | 910 | 1.618 | 341 | 121 | 953 | 816 | 377 | -459 | -667 | -232 |
| Modifica (%) | 77,80 | -78,92 | -64,52 | 687,60 | -14,38 | -53,80 | -221,75 | 45,32 | -65,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
