Rendiconto finanziario (TTM)
Tamura Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.894 | 5.049 | 855 | -4.949 | -3.212 | 2.180 | 6.931 | 9.505 | 11.991 | 9.082 |
| Modifica (%) | 29,66 | -83,07 | -678,83 | -35,10 | -167,87 | 217,94 | 37,14 | 26,15 | -24,26 | |
| % del flusso di cassa | 188,03 | 471,87 | -42,12 | 115,09 | 130,84 | 297,81 | 338,76 | 281,88 | 259,83 | 365,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.431 | -3.052 | -4.668 | -4.622 | -3.672 | -2.642 | -2.757 | -2.667 | -2.890 | -3.900 |
| Modifica (%) | -11,05 | 52,95 | -0,99 | -20,55 | -28,05 | 4,35 | -3,26 | 8,36 | 34,95 | |
| % del flusso di cassa | -165,67 | -285,23 | 229,95 | 107,49 | 149,57 | -360,93 | -134,75 | -79,09 | -62,62 | -156,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.725 | -767 | 1.279 | 4.536 | 3.096 | 591 | -2.215 | -4.012 | -5.630 | -3.640 |
| Modifica (%) | -144,46 | -266,75 | 254,65 | -31,75 | -80,91 | -474,79 | 81,13 | 40,33 | -35,35 | |
| % del flusso di cassa | 83,29 | -71,68 | -63,00 | -105,49 | -126,11 | 80,74 | -108,26 | -118,98 | -121,99 | -146,42 |
| Flusso di cassa | 2.071 | 1.070 | -2.030 | -4.300 | -2.455 | 732 | 2.046 | 3.372 | 4.615 | 2.486 |
| Modifica (%) | -48,33 | -289,72 | 111,82 | -42,91 | -129,82 | 179,51 | 64,81 | 36,86 | -46,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
