Rendiconto finanziario (TTM)
DKK Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.757 | 1.447 | 4.563 | 4.166 | -528 | -870 | -1.733 | -688 | -1.716 | -1.823 |
| Modifica (%) | -47,52 | 215,34 | -8,70 | -112,67 | 64,77 | 99,20 | -60,30 | 149,42 | 6,24 | |
| % del flusso di cassa | 202,13 | -229,68 | 153,17 | 146,69 | -37,24 | -78,24 | 31,87 | -22,37 | -37,30 | 55,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.372 | -1.402 | -201 | 2.680 | 1.960 | 497 | -408 | 3.797 | 5.641 | 396 |
| Modifica (%) | 2,19 | -85,66 | -1.433,33 | -26,87 | -74,64 | -182,09 | -1.030,64 | 48,56 | -92,98 | |
| % del flusso di cassa | -100,59 | 222,54 | -6,75 | 94,37 | 138,22 | 44,69 | 7,50 | 123,44 | 122,63 | -11,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -249 | -633 | -1.402 | -4.139 | -620 | 976 | -3.455 | -770 | -98 | -2.097 |
| Modifica (%) | 154,22 | 121,48 | 195,22 | -85,02 | -257,42 | -454,00 | -77,71 | -87,27 | 2.039,80 | |
| % del flusso di cassa | -18,26 | 100,48 | -47,06 | -145,74 | -43,72 | 87,77 | 63,55 | -25,03 | -2,13 | 63,30 |
| Flusso di cassa | 1.364 | -630 | 2.979 | 2.840 | 1.418 | 1.112 | -5.437 | 3.076 | 4.600 | -3.313 |
| Modifica (%) | -146,19 | -572,86 | -4,67 | -50,07 | -21,58 | -588,94 | -156,58 | 49,54 | -172,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
