Rendiconto finanziario (TTM)
TSUKUBASEIKO Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -131 | -104 | -78 | -85 | -92 | -80 | -67 | -70 | -73 | -48 | -23 | -34 | -44 | -56 | -68 | -62 | -55 | -56 | -58 |
| Modifica (%) | -20,23 | -25,36 | 8,97 | 8,24 | -13,59 | -15,72 | 4,48 | 4,29 | -34,25 | -52,08 | 45,65 | 31,34 | 27,27 | 21,43 | -9,56 | -10,57 | 2,73 | 2,65 | |
| % del flusso di cassa | 61,21 | 102,96 | -709,09 | 894,74 | 306,67 | 108,90 | 57,76 | 59,07 | 60,33 | 61,54 | 65,71 | 80,72 | 91,67 | 119,15 | 147,83 | 159,74 | 177,42 | 108,65 | 79,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -106 | -59 | -12 | -11 | -10 | -25 | -40 | -25 | -10 | 6 | 21 | 9 | -3 | 11 | 25 | 28 | 32 | 16 | -1 |
| Modifica (%) | -44,34 | -79,66 | -8,33 | -9,09 | 150,00 | 60,00 | -37,50 | -60,00 | -155,00 | 281,82 | -57,14 | -133,33 | -466,67 | 127,27 | 14,00 | 12,28 | -51,56 | -106,45 | |
| % del flusso di cassa | 49,53 | 58,13 | -109,09 | 115,79 | 33,33 | 34,25 | 34,48 | 21,10 | 8,26 | -7,05 | -60,00 | -21,69 | 6,25 | -23,40 | -54,35 | -74,03 | -103,23 | -29,81 | 1,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | 62 | 102 | 88 | 73 | 33 | -7 | -22 | -37 | -35 | -33 | -17 | -1 | -2 | -3 | -6 | -9 | -11 | -13 |
| Modifica (%) | 171,74 | 63,20 | -14,22 | -16,57 | -54,79 | -121,21 | 214,29 | 68,18 | -5,41 | -5,71 | -48,48 | -94,12 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 22,22 | 18,18 | |
| % del flusso di cassa | -10,75 | -61,58 | 927,27 | -921,05 | -243,33 | -45,21 | 6,03 | 18,57 | 30,58 | 44,87 | 94,29 | 40,96 | 2,08 | 4,26 | 6,52 | 15,58 | 29,03 | 21,15 | 17,81 |
| Flusso di cassa | -214 | -102 | 11 | -10 | -30 | -73 | -116 | -118 | -121 | -78 | -35 | -42 | -48 | -47 | -46 | -38 | -31 | -52 | -73 |
| Modifica (%) | -52,57 | -110,84 | -186,36 | 215,79 | 143,33 | 58,90 | 2,16 | 2,11 | -35,54 | -55,13 | 18,57 | 15,66 | -2,08 | -2,13 | -16,30 | -19,48 | 67,74 | 40,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
