Rendiconto finanziario (TTM)
Suzumo Machinery Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 420 | 1.245 | 1.848 | 1.340 | 605 | -11 | 610 | 2.283 | 2.527 | 1.365 |
| Modifica (%) | 196,43 | 48,43 | -27,49 | -54,85 | -101,82 | -5.645,45 | 274,33 | 10,67 | -45,98 | |
| % del flusso di cassa | -72,66 | 168,70 | 111,73 | 143,62 | 3.025,00 | 0,32 | -17,81 | 198,27 | 117,32 | -325,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -720 | -344 | -59 | -268 | -412 | -3.062 | -3.649 | -654 | 17 | -1.374 |
| Modifica (%) | -52,22 | -82,85 | 354,24 | 53,73 | 643,20 | 19,17 | -82,09 | -102,60 | -8.182,35 | |
| % del flusso di cassa | 124,57 | -46,61 | -3,57 | -28,72 | -2.060,00 | 89,79 | 106,51 | -56,76 | 0,79 | 327,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -274 | -184 | -194 | -194 | -347 | -463 | -434 | -534 | -534 | -535 |
| Modifica (%) | -32,85 | 5,43 | -0,00 | 78,87 | 33,43 | -6,26 | 23,08 | -0,04 | 0,19 | |
| % del flusso di cassa | 47,40 | -24,93 | -11,73 | -20,79 | -1.735,00 | 13,58 | 12,67 | -46,38 | -24,79 | 127,38 |
| Flusso di cassa | -578 | 738 | 1.654 | 933 | 20 | -3.410 | -3.426 | 1.152 | 2.154 | -420 |
| Modifica (%) | -227,68 | 124,12 | -43,59 | -97,86 | -17.150,00 | 0,47 | -133,62 | 87,03 | -119,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
