Rendiconto finanziario (TTM)
Yuken Kogyo Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.053 | 2.580 | 3.020 | 3.195 | 2.823 | 2.018 | 1.631 | 618 | 814 | 319 | 162 | 1.030 | 1.573 | 3.092 | 3.233 | 3.442 | 2.930 | 2.208 | 2.084 | 1.449 |
| Modifica (%) | 25,67 | 17,05 | 5,79 | -11,64 | -28,52 | -19,18 | -62,11 | 31,72 | -60,81 | -49,22 | 535,80 | 52,72 | 96,57 | 4,56 | 6,46 | -14,88 | -24,64 | -5,62 | -30,47 | |
| % del flusso di cassa | 413,91 | 455,03 | 243,94 | 915,47 | 273,55 | 251,62 | 217,47 | 93,35 | -324,30 | -123,17 | -15,87 | 88,11 | 187,93 | 262,93 | 290,22 | -1.440,17 | 1.797,55 | 2.944,00 | 470,43 | -282,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.274 | -1.453 | -629 | -563 | -299 | -6 | -366 | -419 | -747 | -999 | -1.100 | -1.206 | -1.026 | -964 | -1.533 | -1.587 | -1.690 | -1.777 | -1.401 | -1.333 |
| Modifica (%) | 14,05 | -56,71 | -10,49 | -46,89 | -97,99 | 6.000,00 | 14,48 | 78,28 | 33,73 | 10,11 | 9,64 | -14,93 | -6,04 | 59,02 | 3,52 | 6,49 | 5,15 | -21,16 | -4,85 | |
| % del flusso di cassa | -256,85 | -256,26 | -50,81 | -161,32 | -28,97 | -0,75 | -48,80 | -63,29 | 297,61 | 385,71 | 107,74 | -103,17 | -122,58 | -81,97 | -137,61 | 664,02 | -1.036,81 | -2.369,33 | -316,25 | 259,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -291 | -522 | -998 | -2.363 | -1.549 | -1.258 | -732 | 267 | -727 | -133 | -399 | 1.373 | 371 | -874 | -535 | -2.378 | -1.459 | -275 | -578 | -553 |
| Modifica (%) | 79,38 | 91,19 | 136,77 | -34,45 | -18,79 | -41,81 | -136,48 | -372,28 | -81,71 | 200,00 | -444,11 | -72,98 | -335,58 | -38,79 | 344,49 | -38,65 | -81,15 | 110,18 | -4,33 | |
| % del flusso di cassa | -58,67 | -92,06 | -80,61 | -677,08 | -150,10 | -156,86 | -97,60 | 40,33 | 289,64 | 51,35 | 39,08 | 117,45 | 44,32 | -74,32 | -48,03 | 994,98 | -895,09 | -366,67 | -130,47 | 107,80 |
| Flusso di cassa | 496 | 567 | 1.238 | 349 | 1.032 | 802 | 750 | 662 | -251 | -259 | -1.021 | 1.169 | 837 | 1.176 | 1.114 | -239 | 163 | 75 | 443 | -513 |
| Modifica (%) | 14,31 | 118,34 | -71,81 | 195,70 | -22,29 | -6,48 | -11,73 | -137,92 | 3,19 | 294,21 | -214,50 | -28,40 | 40,50 | -5,27 | -121,45 | -168,20 | -53,99 | 490,67 | -215,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
