Rendiconto finanziario (TTM)
Torishima Pump Mfg. Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.572 | 4.366 | 2.565 | 3.130 | 2.177 | 1.246 | 4.526 | 2.857 | -2.005 | -668 |
| Modifica (%) | -33,57 | -41,25 | 22,03 | -30,45 | -42,77 | 263,24 | -36,88 | -170,18 | -66,68 | |
| % del flusso di cassa | 273,49 | 907,69 | -84,24 | -96,34 | -134,05 | -70,55 | 12.931,43 | 259,73 | 63,47 | -15,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.379 | -1.645 | -3.668 | -4.849 | -2.344 | -1.277 | -1.753 | 424 | -245 | -1.557 |
| Modifica (%) | -30,85 | 122,98 | 32,20 | -51,66 | -45,52 | 37,27 | -124,19 | -157,78 | 535,51 | |
| % del flusso di cassa | -99,00 | -342,00 | 120,46 | 149,25 | 144,33 | 72,31 | -5.008,57 | 38,55 | 7,76 | -36,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.726 | -2.070 | -2.078 | -2.125 | -2.531 | -2.190 | -3.524 | -3.314 | -1.279 | 5.848 |
| Modifica (%) | 19,93 | 0,39 | 2,26 | 19,11 | -13,47 | 60,91 | -5,96 | -61,41 | -557,23 | |
| % del flusso di cassa | -71,83 | -430,35 | 68,24 | 65,40 | 155,85 | 124,01 | -10.068,57 | -301,27 | 40,49 | 137,54 |
| Flusso di cassa | 2.403 | 481 | -3.045 | -3.249 | -1.624 | -1.766 | 35 | 1.100 | -3.159 | 4.252 |
| Modifica (%) | -79,98 | -733,06 | 6,70 | -50,02 | 8,74 | -101,98 | 3.042,86 | -387,18 | -234,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
